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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 501.00 | 64 355.00 | 65 146.00 | 129 501.00 |
AP Constructions | 433 850.00 | 192 356.00 | 241 493.00 | 433 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 764.00 | 1 406 870.00 | 274 893.00 | 1 681 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 832.00 | 811 915.00 | 207 917.00 | 1 019 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 491.00 | 2 485 025.00 | 947 466.00 | 3 432 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BN En cours de production de biens | 1 621 669.00 | | 1 621 669.00 | 1 621 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 815.00 | | 224 815.00 | 224 815.00 |
BZ Autres créances | 352 116.00 | | 352 116.00 | 352 116.00 |
CF Disponibilités | 3 023 167.00 | | 3 023 167.00 | 3 023 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 142.00 | | 5 291 142.00 | 5 291 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 634.00 | 2 485 025.00 | 6 238 608.00 | 8 723 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 397.00 | | | 1 366 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 472.00 | | | 478 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 869.00 | | | 3 494 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082 241.00 | | | 2 082 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 308.00 | | | 290 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 473.00 | | | 262 473.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 738.00 | | | 2 743 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 608.00 | | | 6 238 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 278.00 | | | 616 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 983 509.00 | | 4 983 509.00 | 4 983 509.00 |
FG Production vendue services | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 007.00 | | 5 010 007.00 | 5 010 007.00 |
FM Production stockée | | | -58 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 769.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 162.00 | | | 203 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 485.00 | | | 5 013 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 012.00 | | | 4 535 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 472.00 | | | 478 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 204.00 | | | 3 381 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 160.00 | | | 3 084 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 009.00 | 218 770.00 | 26 754.00 | 2 293 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 691.00 | 7 192.00 | | 66 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 319.00 | 211 578.00 | 26 754.00 | 2 226 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 308.00 | 290 308.00 | | 290 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 590.00 | 22 371.00 | 45 219.00 | 67 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 566.00 | | | -67 566.00 |
VP Divers | 352 117.00 | | | 352 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 474.00 | 262 474.00 | | 262 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 878.00 | 625 878.00 | | 625 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 498.00 | 616 279.00 | 45 219.00 | 661 498.00 |