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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 9 929.00 | 654.00 | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 501.00 | 70 830.00 | 58 671.00 | 129 501.00 |
AP Constructions | 433 850.00 | 216 378.00 | 217 472.00 | 433 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 635.00 | 1 479 603.00 | 183 032.00 | 1 662 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 737.00 | 862 030.00 | 158 707.00 | 1 020 737.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 323.00 | 2 638 771.00 | 777 552.00 | 3 416 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BN En cours de production de biens | 865 896.00 | | 865 896.00 | 865 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 312.00 | | 618 312.00 | 618 312.00 |
BZ Autres créances | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
CF Disponibilités | 2 937 315.00 | | 2 937 315.00 | 2 937 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 054.00 | | 4 701 054.00 | 4 701 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 378.00 | 2 638 771.00 | 5 478 606.00 | 8 117 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 869.00 | | | 1 366 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 847.00 | | | 621 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 717.00 | | | 3 638 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 170.00 | | | 1 141 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 671.00 | | | 428 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 527.00 | | | 217 527.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 889.00 | | | 1 839 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 606.00 | | | 5 478 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 077.00 | | | 678 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 449 091.00 | | 4 449 091.00 | 4 449 091.00 |
FG Production vendue services | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 735.00 | | 4 482 735.00 | 4 482 735.00 |
FM Production stockée | | | -755 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 644.00 | | | 3 772 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 796.00 | | | 3 150 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 847.00 | | | 621 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 492.00 | | 22 797.00 | 3 432 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 965.00 | 3 416 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 965.00 | 3 118 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 029.00 | | 1 056.00 | 297 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 448.00 | | 21 741.00 | 3 135 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 025.00 | 192 711.00 | 38 965.00 | 2 485 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 882.00 | 6 877.00 | | 73 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 143.00 | 185 834.00 | 38 965.00 | 2 411 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 671.00 | 428 671.00 | | 428 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 618 313.00 | 618 313.00 | | 618 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 194.00 | 22 553.00 | 20 641.00 | 43 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VP Divers | 216 998.00 | 216 998.00 | | 216 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 528.00 | 217 528.00 | | 217 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 834.00 | 863 834.00 | | 863 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 719.00 | 678 078.00 | 20 641.00 | 698 719.00 |