| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 501.00 | 77 305.00 | 52 196.00 | 129 501.00 |
AP Constructions | 433 850.00 | 240 400.00 | 193 450.00 | 433 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 726.00 | 1 524 699.00 | 287 026.00 | 1 811 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 127.00 | 918 056.00 | 177 071.00 | 1 095 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 804.00 | 2 771 044.00 | 867 759.00 | 3 638 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BN En cours de production de biens | 2 927 018.00 | | 2 927 018.00 | 2 927 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
BZ Autres créances | 827 399.00 | | 827 399.00 | 827 399.00 |
CF Disponibilités | 2 974 688.00 | | 2 974 688.00 | 2 974 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 892.00 | | 6 885 892.00 | 6 885 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 697.00 | 2 771 044.00 | 7 753 652.00 | 10 524 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 717.00 | | | 1 367 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 493.00 | | | 3 257 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038 666.00 | | | 4 038 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 159.00 | | | 4 496 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 652.00 | | | 7 753 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 492.00 | | | 457 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 676 784.00 | | 1 676 784.00 | 1 676 784.00 |
FG Production vendue services | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 578.00 | | 1 696 578.00 | 1 696 578.00 |
FM Production stockée | | | 2 061 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 925.00 | | | 3 783 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 149.00 | | | 3 544 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 324.00 | | | 3 416 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 085.00 | | | 298 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 224.00 | | | 3 118 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 771.00 | 176 775.00 | 44 502.00 | 2 638 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 759.00 | 7 129.00 | | 80 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 012.00 | 169 646.00 | 44 502.00 | 2 558 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
UX Autres créances clients | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 399.00 | 827 399.00 | | 827 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 643.00 | 979 643.00 | | 979 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 493.00 | 457 493.00 | | 457 493.00 |