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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 501.00 | 90 255.00 | 39 246.00 | 129 501.00 |
AP Constructions | 433 851.00 | 288 444.00 | 145 406.00 | 433 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 270.00 | 1 673 226.00 | 227 044.00 | 1 900 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 356.00 | 964 651.00 | 226 705.00 | 1 191 356.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 305.00 | 3 025 888.00 | 805 417.00 | 3 831 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675 500.00 | | 2 675 500.00 | 2 675 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
BZ Autres créances | 604 088.00 | | 604 088.00 | 604 088.00 |
CF Disponibilités | 3 872 820.00 | | 3 872 820.00 | 3 872 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 165.00 | | 7 315 165.00 | 7 315 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 470.00 | 3 025 888.00 | 8 120 582.00 | 11 146 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 493.00 | 1 368 493.00 | | 1 368 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 066.00 | 321 125.00 | | 666 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 559.00 | 3 339 618.00 | | 3 684 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 573.00 | 175 050.00 | | 424 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471 253.00 | 5 751 392.00 | | 3 471 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 991.00 | 504 691.00 | | 309 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 150.00 | 143 683.00 | | 228 150.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 946.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 023.00 | 6 575 762.00 | | 4 436 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 582.00 | 9 915 380.00 | | 8 120 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 770.00 | 824 370.00 | | 964 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 601.00 | | 170 688.00 | 3 695 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 984.00 | 3 831 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 984.00 | 3 534 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 812.00 | | | 296 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 773.00 | | 170 688.00 | 3 398 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 272.00 | 180 599.00 | 34 984.00 | 2 880 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 091.00 | 6 475.00 | | 93 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 181.00 | 174 124.00 | 34 984.00 | 2 787 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 991.00 | 309 991.00 | | 309 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 570 414.00 | | | 570 414.00 |
VI Groupe et associés | 424 573.00 | 424 573.00 | | 424 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 845.00 | 749 845.00 | | 749 845.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 770.00 | 964 770.00 | | 964 770.00 |