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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 501.00 | 83 780.00 | 45 721.00 | 129 501.00 |
AP Constructions | 433 851.00 | 264 422.00 | 169 428.00 | 433 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 104.00 | 1 584 349.00 | 269 755.00 | 1 854 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 818.00 | 938 409.00 | 172 409.00 | 1 110 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 601.00 | 2 880 272.00 | 815 329.00 | 3 695 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BN En cours de production de biens | 4 288 895.00 | | 4 288 895.00 | 4 288 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
BZ Autres créances | 918 171.00 | | 918 171.00 | 918 171.00 |
CF Disponibilités | 3 755 355.00 | | 3 755 355.00 | 3 755 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 100 051.00 | | 9 100 051.00 | 9 100 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 795 652.00 | 2 880 272.00 | 9 915 380.00 | 12 795 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 493.00 | 1 367 717.00 | | 1 368 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 125.00 | 239 776.00 | | 321 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 618.00 | 3 257 493.00 | | 3 339 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 050.00 | 95 381.00 | | 175 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 751 392.00 | 4 038 666.00 | | 5 751 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 691.00 | 281 085.00 | | 504 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 683.00 | 61 805.00 | | 143 683.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 631.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 762.00 | 4 496 159.00 | | 6 575 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 915 380.00 | 7 753 652.00 | | 9 915 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 370.00 | 457 493.00 | | 824 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 791 478.00 | | 3 791 478.00 | 3 791 478.00 |
FG Production vendue services | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 778.00 | | 3 828 778.00 | 3 828 778.00 |
FM Production stockée | | | 1 361 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 12 536.00 | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 425.00 | 10 813.00 | | 15 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 425.00 | 11 306.00 | | 15 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 290.00 | 11 216.00 | | 15 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 913.00 | 83 947.00 | | 113 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 746.00 | 3 783 925.00 | | 5 228 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 621.00 | 3 544 150.00 | | 4 907 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 125.00 | 239 776.00 | | 321 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 805.00 | | 201 313.00 | 3 638 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 517.00 | 3 695 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 296 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 245.00 | 3 398 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 085.00 | | | 298 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 705.00 | | 201 313.00 | 3 340 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 045.00 | 194 536.00 | 85 308.00 | 2 771 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 888.00 | 6 475.00 | 1 272.00 | 87 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 156.00 | 188 061.00 | 84 036.00 | 2 683 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 691.00 | 504 691.00 | | 504 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 908 803.00 | 908 803.00 | | 908 803.00 |
VI Groupe et associés | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VP Divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 690.00 | 1 012 690.00 | | 1 012 690.00 |
VW T.V.A. | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 370.00 | 824 370.00 | | 824 370.00 |