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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 903.00 | | 1 201 903.00 | 1 201 903.00 |
AP Constructions | 95 240.00 | 21 329.00 | 73 911.00 | 95 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 872.00 | 669 687.00 | 377 185.00 | 1 046 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 587.00 | 80 052.00 | 21 535.00 | 101 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 135.00 | 775 841.00 | 1 755 294.00 | 2 531 135.00 |
BT Marchandises | 379 419.00 | | 379 419.00 | 379 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 996.00 | 605.00 | 56 391.00 | 56 996.00 |
BZ Autres créances | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 466.00 | 605.00 | 782 861.00 | 783 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 601.00 | 776 446.00 | 2 538 155.00 | 3 314 601.00 |
CU Autres participations | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 435 683.00 | 308 188.00 | | 435 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 197.00 | 127 495.00 | | 64 197.00 |
DL TOTAL (I) | 557 256.00 | 493 059.00 | | 557 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 916.00 | 433 708.00 | | 603 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 080.00 | 574 224.00 | | 542 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 099.00 | 833 884.00 | | 595 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 887.00 | 205 126.00 | | 237 887.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 452.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 899.00 | 2 047 394.00 | | 1 980 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 155.00 | 2 540 453.00 | | 2 538 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 080.00 | | | 542 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788 000.00 | | 6 788 000.00 | 6 788 000.00 |
FG Production vendue services | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 065.00 | | 6 883 065.00 | 6 883 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 778 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 135.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 135.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | -135.00 | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 601.00 | -9 632.00 | | -53 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 025.00 | 6 702 202.00 | | 6 896 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 828.00 | 6 574 706.00 | | 6 831 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 197.00 | 127 495.00 | | 64 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 055.00 | | | 2 260 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 676.00 | | | 1 206 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 419.00 | | | 969 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 121.00 | 145 720.00 | | 630 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 347.00 | 145 720.00 | | 625 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 099.00 | 595 099.00 | | 595 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 997.00 | 543 997.00 | | 543 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 106.00 | 185 918.00 | 334 159.00 | 603 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 777.00 | | | 184 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 380.00 | 170 814.00 | 1 566.00 | 172 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 899.00 | 1 563 711.00 | 334 159.00 | 1 980 899.00 |