| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 903.00 | | 1 201 903.00 | 1 201 903.00 |
AP Constructions | 101 094.00 | 33 871.00 | 67 223.00 | 101 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 615.00 | 779 711.00 | 337 904.00 | 1 117 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 191.00 | 90 496.00 | 24 696.00 | 115 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 340.00 | 908 851.00 | 1 712 489.00 | 2 621 340.00 |
BT Marchandises | 338 812.00 | | 338 812.00 | 338 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 702.00 | 193.00 | 70 509.00 | 70 702.00 |
BZ Autres créances | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 840.00 | 193.00 | 755 647.00 | 755 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 180.00 | 909 044.00 | 2 468 136.00 | 3 377 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 499 880.00 | 435 683.00 | | 499 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 294.00 | 64 197.00 | | 192 294.00 |
DL TOTAL (I) | 749 550.00 | 557 256.00 | | 749 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 255.00 | 603 916.00 | | 538 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 672.00 | 542 080.00 | | 331 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 827.00 | 595 099.00 | | 596 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 068.00 | 237 887.00 | | 250 068.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 1 916.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 586.00 | 1 980 899.00 | | 1 718 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 136.00 | 2 538 155.00 | | 2 468 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 888.00 | 1 563 711.00 | | 1 386 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 131 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 226 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 2 172.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 2 172.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 311.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 311.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | 1 861.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 248.00 | -53 601.00 | | -13 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 122.00 | 6 896 025.00 | | 7 245 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 828.00 | 6 831 828.00 | | 7 052 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 294.00 | 64 197.00 | | 192 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 135.00 | | | 2 531 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 676.00 | | | 1 206 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 699.00 | | | 1 243 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 841.00 | 133 010.00 | | 775 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 068.00 | 133 010.00 | | 771 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 827.00 | 596 827.00 | | 596 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 435.00 | 333 435.00 | | 333 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 857.00 | 206 159.00 | 302 553.00 | 537 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 247.00 | | | 215 247.00 |
VP Divers | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 068.00 | 250 068.00 | | 250 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 335.00 | 178 374.00 | 962.00 | 179 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 586.00 | 1 386 888.00 | 302 553.00 | 1 718 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |