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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 903.00 | | 1 201 903.00 | 1 201 903.00 |
AP Constructions | 101 094.00 | 46 492.00 | 54 601.00 | 101 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 326.00 | 888 740.00 | 260 586.00 | 1 149 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 380.00 | 100 563.00 | 31 817.00 | 132 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 254.00 | 1 040 569.00 | 1 632 684.00 | 2 673 254.00 |
BT Marchandises | 356 066.00 | | 356 066.00 | 356 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 577.00 | 4 208.00 | 56 369.00 | 60 577.00 |
BZ Autres créances | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 271 507.00 | | 271 507.00 | 271 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 985.00 | 4 208.00 | 788 777.00 | 792 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 240.00 | 1 044 778.00 | 2 421 462.00 | 3 466 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
CU Autres participations | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 592 174.00 | 499 880.00 | | 592 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 180.00 | 192 294.00 | | 147 180.00 |
DL TOTAL (I) | 796 731.00 | 749 550.00 | | 796 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 010.00 | 538 255.00 | | 332 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 612.00 | 331 672.00 | | 345 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 488.00 | 596 827.00 | | 685 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 848.00 | 250 068.00 | | 258 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 1 763.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 730.00 | 1 718 586.00 | | 1 624 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 462.00 | 2 468 136.00 | | 2 421 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 025.00 | 1 386 888.00 | | 1 375 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 480 416.00 | | 7 480 416.00 | 7 480 416.00 |
FG Production vendue services | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570 319.00 | | 7 570 319.00 | 7 570 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 038.00 | 2 784.00 | | 22 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 038.00 | 2 784.00 | | 22 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 993.00 | 2 542.00 | | 21 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 824.00 | -13 248.00 | | -12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 395.00 | 7 245 122.00 | | 7 633 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 214.00 | 7 052 828.00 | | 7 486 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 180.00 | 192 294.00 | | 147 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 340.00 | | 51 914.00 | 2 621 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 676.00 | | | 1 206 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 900.00 | | 48 901.00 | 1 333 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 763.00 | | 3 013.00 | 80 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 851.00 | 131 718.00 | | 908 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 077.00 | 131 718.00 | | 904 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 4 208.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 4 208.00 | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 4 208.00 | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 488.00 | 685 488.00 | | 685 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 010.00 | 82 305.00 | 249 704.00 | 332 010.00 |
VI Groupe et associés | 345 612.00 | 345 612.00 | | 345 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 158.00 | | | 206 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 988.00 | 160 188.00 | 8 800.00 | 168 988.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 730.00 | 1 375 025.00 | 249 704.00 | 1 624 730.00 |