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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 4 807.00 | 565.00 | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 903.00 | | 1 201 903.00 | 1 201 903.00 |
AP Constructions | 101 094.00 | 67 171.00 | 33 922.00 | 101 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 893.00 | 1 084 867.00 | 117 025.00 | 1 201 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 707.00 | 118 944.00 | 28 762.00 | 147 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 742.00 | 1 275 791.00 | 1 470 950.00 | 2 746 742.00 |
BT Marchandises | 436 716.00 | | 436 716.00 | 436 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 645.00 | 2 870.00 | 48 774.00 | 51 645.00 |
BZ Autres créances | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CF Disponibilités | 313 711.00 | | 313 711.00 | 313 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 145.00 | 2 870.00 | 957 274.00 | 960 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 887.00 | 1 278 662.00 | 2 428 225.00 | 3 706 887.00 |
CU Autres participations | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 865 330.00 | | | 865 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 012.00 | | | 248 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 718.00 | | | 1 170 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 818.00 | | | 166 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 858.00 | | | 719 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 398.00 | | | 195 398.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 506.00 | | | 1 257 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 225.00 | | | 2 428 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 477.00 | | | 1 174 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 401 274.00 | | 7 401 274.00 | 7 401 274.00 |
FG Production vendue services | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 236.00 | | 7 484 236.00 | 7 484 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 311.00 | | | 7 542 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 299.00 | | | 7 294 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 012.00 | | | 248 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 750.00 | | 67 016.00 | 2 712 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 88 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 023.00 | 2 746 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 015.00 | 1 450 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 676.00 | | 600.00 | 1 206 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 494.00 | | 66 216.00 | 1 417 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 579.00 | | 200.00 | 88 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 420.00 | 124 357.00 | 10 985.00 | 1 162 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 34.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 647.00 | 124 322.00 | 10 985.00 | 1 157 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 859.00 | 719 859.00 | | 719 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 819.00 | 83 790.00 | 83 029.00 | 166 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 679.00 | 209 718.00 | 962.00 | 210 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 507.00 | 1 174 478.00 | 83 029.00 | 1 257 507.00 |