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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 5 143.00 | 1 370.00 | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 903.00 | | 1 201 903.00 | 1 201 903.00 |
AP Constructions | 101 094.00 | 76 418.00 | 24 675.00 | 101 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 333.00 | 1 132 670.00 | 80 663.00 | 1 213 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 541.00 | 130 467.00 | 100 074.00 | 230 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 358.00 | 1 344 699.00 | 1 496 658.00 | 2 841 358.00 |
BT Marchandises | 420 300.00 | 2 443.00 | 417 856.00 | 420 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 117.00 | 2 870.00 | 38 246.00 | 41 117.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 413 102.00 | | 413 102.00 | 413 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 874.00 | 5 314.00 | 1 004 560.00 | 1 009 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 233.00 | 1 350 014.00 | 2 501 218.00 | 3 851 233.00 |
CU Autres participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 888 342.00 | 865 330.00 | | 888 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 109.00 | 248 012.00 | | 230 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 828.00 | 1 170 718.00 | | 1 175 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 622.00 | 166 818.00 | | 229 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 466.00 | 168 395.00 | | 233 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 437.00 | 719 858.00 | | 676 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 907.00 | 195 398.00 | | 179 907.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 7 035.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 390.00 | 1 257 506.00 | | 1 325 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 218.00 | 2 428 225.00 | | 2 501 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 875.00 | 1 257 506.00 | | 1 184 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430 985.00 | | 7 430 985.00 | 7 430 985.00 |
FD Production vendue biens | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
FG Production vendue services | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 986.00 | | 7 542 986.00 | 7 542 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 45.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510.00 | 3 991.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 4 036.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -4 036.00 | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 065.00 | 81 744.00 | | 66 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 146.00 | 7 542 310.00 | | 7 610 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 037.00 | 7 294 298.00 | | 7 380 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 109.00 | 248 012.00 | | 230 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 742.00 | | 102 895.00 | 2 746 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 87 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 2 841 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 1 544 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 276.00 | | 1 140.00 | 1 207 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 694.00 | | 101 754.00 | 1 450 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 770.00 | | 1.00 | 88 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 791.00 | 76 388.00 | 7 480.00 | 1 275 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 335.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 983.00 | 76 052.00 | 7 480.00 | 1 270 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 437.00 | 676 437.00 | | 676 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VC Groupe et associés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 622.00 | 93 430.00 | 136 192.00 | 229 622.00 |
VI Groupe et associés | 233 466.00 | 233 466.00 | | 233 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 068.00 | 1 184 875.00 | 136 192.00 | 1 321 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |