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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 903.00 | | 1 201 903.00 | 1 201 903.00 |
AP Constructions | 101 094.00 | 57 924.00 | 43 170.00 | 101 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 988.00 | 989 814.00 | 172 174.00 | 1 161 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 381.00 | 109 908.00 | 22 473.00 | 132 381.00 |
AX Avances et acomptes | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 750.00 | 1 162 420.00 | 1 550 330.00 | 2 712 750.00 |
BT Marchandises | 365 798.00 | | 365 798.00 | 365 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 099.00 | 3 553.00 | 59 546.00 | 63 099.00 |
BZ Autres créances | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 479.00 | | 404 479.00 | 404 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 079.00 | 3 553.00 | 940 526.00 | 944 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 829.00 | 1 165 973.00 | 2 490 855.00 | 3 656 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
CU Autres participations | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 639 355.00 | 592 174.00 | | 639 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 975.00 | 147 181.00 | | 225 975.00 |
DL TOTAL (I) | 922 706.00 | 796 731.00 | | 922 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 949.00 | 332 011.00 | | 249 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 282.00 | 345 613.00 | | 427 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 729.00 | 685 489.00 | | 631 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 640.00 | 258 849.00 | | 256 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 2 760.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 149.00 | 1 624 731.00 | | 1 568 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 855.00 | 2 421 462.00 | | 2 490 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 330.00 | 1 375 026.00 | | 1 401 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 817 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 908 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 22 039.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 22 039.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 45.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 45.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | 21 994.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 429.00 | -12 824.00 | | 76 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 858.00 | 7 633 396.00 | | 7 955 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 883.00 | 7 486 215.00 | | 7 729 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 975.00 | 147 181.00 | | 225 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 254.00 | | 39 495.00 | 2 673 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 676.00 | | | 1 206 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 802.00 | | 34 692.00 | 1 382 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 776.00 | | 4 803.00 | 83 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 570.00 | 121 851.00 | | 1 040 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 796.00 | 121 851.00 | | 1 035 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 729.00 | 631 729.00 | | 631 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 831.00 | 429 831.00 | | 429 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949.00 | 83 130.00 | 166 819.00 | 249 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 764.00 | 176 802.00 | 962.00 | 177 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 149.00 | 1 401 330.00 | 166 819.00 | 1 568 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |