| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 12 304.00 | 21 048.00 | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 192.00 | 200 554.00 | 173 639.00 | 374 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 881.00 | 242 083.00 | 237 797.00 | 479 881.00 |
BT Marchandises | 748 960.00 | 15 792.00 | 733 168.00 | 748 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 719.00 | 85 677.00 | 562 042.00 | 647 719.00 |
BZ Autres créances | 214 997.00 | | 214 997.00 | 214 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 599 367.00 | | 599 367.00 | 599 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 025.00 | 101 469.00 | 2 390 556.00 | 2 492 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 906.00 | 343 552.00 | 2 628 354.00 | 2 971 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 479.00 | 1 601 997.00 | | 1 970 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 369.00 | 368 482.00 | | 191 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 848.00 | 2 014 479.00 | | 2 205 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | 53 062.00 | | 40 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 256.00 | 135 699.00 | | 194 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 739.00 | 175 661.00 | | 166 739.00 |
EA Autres dettes | 20 605.00 | 15 695.00 | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 506.00 | 480 117.00 | | 422 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 354.00 | 2 494 595.00 | | 2 628 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 385.00 | 464 385.00 | | 404 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 827.00 | 104 684.00 | 3 694 511.00 | 3 589 827.00 |
FG Production vendue services | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 383.00 | 104 684.00 | 3 744 067.00 | 3 639 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 474.00 | 114 308.00 | | 112 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 330.00 | 4 165 141.00 | | 3 884 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 961.00 | 3 796 659.00 | | 3 692 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 369.00 | 368 482.00 | | 191 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 977.00 | 11 226.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 189.00 | | 49 576.00 | 433 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 479 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 412 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 589.00 | | 49 576.00 | 365 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 862.00 | 49 006.00 | 785.00 | 193 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 373.00 | 49 006.00 | 785.00 | 169 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 073.00 | 15 792.00 | 13 073.00 | 13 073.00 |
6T Sur comptes clients | 75 083.00 | 85 677.00 | 75 083.00 | 75 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 156.00 | 101 469.00 | 88 156.00 | 88 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 156.00 | 101 469.00 | 88 156.00 | 88 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 452.00 | | | 486 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 800.00 | 22 679.00 | 18 121.00 | 40 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VP Divers | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 365.00 | | | 141 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 122.00 | 870 122.00 | 18 121.00 | 870 122.00 |
VW T.V.A. | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 401.00 | 404 280.00 | 18 121.00 | 422 401.00 |