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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 17 127.00 | 6 462.00 | 23 589.00 |
AP Constructions | 37 678.00 | 4 862.00 | 32 817.00 | 37 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 515.00 | 22 741.00 | 9 774.00 | 32 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 501.00 | 267 513.00 | 251 987.00 | 519 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 395.00 | 312 243.00 | 377 152.00 | 689 395.00 |
BT Marchandises | 814 391.00 | | 814 391.00 | 814 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 822.00 | 90 986.00 | 575 836.00 | 666 822.00 |
BZ Autres créances | 220 919.00 | | 220 919.00 | 220 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 594 649.00 | | 594 649.00 | 594 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 409.00 | 90 986.00 | 2 436 423.00 | 2 527 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 804.00 | 403 229.00 | 2 813 575.00 | 3 216 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 722.00 | 2 011 848.00 | | 2 020 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 441.00 | 178 874.00 | | 197 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 163.00 | 2 234 722.00 | | 2 262 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 777.00 | 80 512.00 | | 123 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 844.00 | 60 992.00 | | 46 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 496.00 | 210 860.00 | | 238 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 463.00 | 156 077.00 | | 118 463.00 |
EA Autres dettes | 23 527.00 | 20 711.00 | | 23 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 412.00 | 529 153.00 | | 551 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 575.00 | 2 763 875.00 | | 2 813 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 642.00 | 494 756.00 | | 495 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405 226.00 | 153 770.00 | 3 558 996.00 | 3 405 226.00 |
FG Production vendue services | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 254.00 | 153 770.00 | 3 594 024.00 | 3 440 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | 25 167.00 | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 667.00 | 25 167.00 | | 46 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 644.00 | 28 510.00 | | 43 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 644.00 | 28 510.00 | | 43 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -3 343.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 181.00 | 63 579.00 | | 62 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 652.00 | 3 919 184.00 | | 3 777 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 211.00 | 3 740 311.00 | | 3 580 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 441.00 | 178 874.00 | | 197 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 392.00 | | 246 249.00 | 573 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 611.00 | 76 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 246.00 | 689 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 949.00 | 23 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 686.00 | 589 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 489.00 | | 9 049.00 | 24 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 792.00 | | 166 589.00 | 502 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 111.00 | | 70 611.00 | 46 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 670.00 | 81 565.00 | 45 992.00 | 276 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | 2 587.00 | 9 949.00 | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 181.00 | 78 978.00 | 36 043.00 | 252 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
6T Sur comptes clients | 99 081.00 | 90 986.00 | 99 081.00 | 99 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 533.00 | 90 986.00 | 118 533.00 | 118 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 533.00 | 90 986.00 | 118 533.00 | 118 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 986.00 | 118 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 491 730.00 | 491 730.00 | | 491 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VC Groupe et associés | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 777.00 | 68 007.00 | 55 770.00 | 123 777.00 |
VI Groupe et associés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 540.00 | 904 540.00 | 27 000.00 | 931 540.00 |
VW T.V.A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 106.00 | 495 336.00 | 55 770.00 | 551 106.00 |