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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 20 136.00 | 3 452.00 | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 37 678.00 | 8 148.00 | 29 529.00 | 37 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 515.00 | 28 338.00 | 4 177.00 | 32 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 637.00 | 296 080.00 | 247 557.00 | 543 637.00 |
BF Prêts | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 953.00 | 352 704.00 | 1 356 249.00 | 1 708 953.00 |
BT Marchandises | 888 989.00 | | 888 989.00 | 888 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 556.00 | 120 940.00 | 518 616.00 | 639 556.00 |
BZ Autres créances | 205 689.00 | | 205 689.00 | 205 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 684 626.00 | | 684 626.00 | 684 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 362.00 | 120 940.00 | 2 525 422.00 | 2 646 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 316.00 | 473 644.00 | 3 881 671.00 | 4 355 316.00 |
CU Autres participations | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 162.00 | 2 020 721.00 | | 2 028 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 369.00 | 197 440.00 | | 159 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 532.00 | 2 262 162.00 | | 2 231 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 232.00 | 123 776.00 | | 81 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 306.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 142.00 | 238 495.00 | | 356 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 854.00 | 118 463.00 | | 140 854.00 |
EA Autres dettes | 1 071 787.00 | 23 526.00 | | 1 071 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 139.00 | 551 412.00 | | 1 650 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 671.00 | 2 813 574.00 | | 3 881 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 825.00 | 495 643.00 | | 1 619 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 584 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 606 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 940.00 | |
GE Autres charges | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 744.00 | 46 666.00 | | 33 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 744.00 | 46 666.00 | | 33 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 539.00 | 43 643.00 | | 41 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 539.00 | 43 643.00 | | 41 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | 3 022.00 | | -7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 577.00 | 62 181.00 | | 54 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 075.00 | 3 777 651.00 | | 3 741 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 706.00 | 3 580 210.00 | | 3 581 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 369.00 | 197 440.00 | | 159 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 394.00 | | 1 103 367.00 | 689 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 578.00 | 71 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 808.00 | 1 708 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 230.00 | 613 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 589.00 | | 1 000 000.00 | 23 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 694.00 | | 103 367.00 | 589 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 242.00 | 82 726.00 | 42 265.00 | 312 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 126.00 | 3 016.00 | 5.00 | 17 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 116.00 | 79 710.00 | 42 259.00 | 295 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 986.00 | 120 940.00 | 90 986.00 | 90 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 986.00 | 120 940.00 | 90 986.00 | 90 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 986.00 | 120 940.00 | 90 986.00 | 90 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 940.00 | 90 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 142.00 | 356 142.00 | | 356 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 787.00 | 1 071 787.00 | | 1 071 787.00 |
UP Prêts | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 468 714.00 | 468 714.00 | | 468 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 842.00 | 170 842.00 | | 170 842.00 |
VB T. V. A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VC Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 232.00 | 51 040.00 | 30 191.00 | 81 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 359.00 | 856 437.00 | 30 921.00 | 887 359.00 |
VW T.V.A. | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 016.00 | 1 619 825.00 | 30 191.00 | 1 650 016.00 |