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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 23 153.00 | 435.00 | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 37 678.00 | 11 442.00 | 26 235.00 | 37 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 898.00 | 369 056.00 | 279 841.00 | 648 898.00 |
BF Prêts | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 949.00 | 436 167.00 | 1 375 781.00 | 1 811 949.00 |
BT Marchandises | 1 040 669.00 | | 1 040 669.00 | 1 040 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 209.00 | 117 602.00 | 683 606.00 | 801 209.00 |
BZ Autres créances | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 624 702.00 | | 624 702.00 | 624 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 095.00 | 117 602.00 | 2 669 493.00 | 2 787 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 045.00 | 553 770.00 | 4 045 274.00 | 4 599 045.00 |
CU Autres participations | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 532.00 | 2 028 162.00 | | 2 037 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 538.00 | 159 369.00 | | 209 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 070.00 | 2 231 532.00 | | 2 291 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 320.00 | 81 232.00 | | 1 003 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 123.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 434.00 | 356 142.00 | | 490 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 209.00 | 140 854.00 | | 172 209.00 |
EA Autres dettes | 30 863.00 | 1 071 787.00 | | 30 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 203.00 | 1 650 139.00 | | 1 754 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 274.00 | 3 881 671.00 | | 4 045 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 584.00 | 1 619 825.00 | | 925 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 487.00 | 45 094.00 | 3 813 581.00 | 3 768 487.00 |
FG Production vendue services | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 531.00 | 45 094.00 | 3 827 625.00 | 3 782 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 265.00 | 33 744.00 | | 7 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | 33 744.00 | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 143.00 | 41 539.00 | | 8 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | 41 539.00 | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -7 794.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 014.00 | 54 577.00 | | 75 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 353.00 | 3 741 075.00 | | 3 964 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 814.00 | 3 581 706.00 | | 3 754 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 538.00 | 159 369.00 | | 209 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 953.00 | | 122 279.00 | 1 708 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 265.00 | 69 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283.00 | 1 811 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 018.00 | 719 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 589.00 | | | 1 023 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 831.00 | | 122 279.00 | 613 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 704.00 | 94 616.00 | 11 152.00 | 352 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 136.00 | 3 016.00 | | 20 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 567.00 | 91 599.00 | 11 152.00 | 332 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 940.00 | 117 602.00 | 120 940.00 | 120 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 940.00 | 117 602.00 | 120 940.00 | 120 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 940.00 | 117 602.00 | 120 940.00 | 120 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 602.00 | 120 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 434.00 | 490 434.00 | | 490 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UP Prêts | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 631 816.00 | 631 816.00 | | 631 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 320.00 | 174 911.00 | 552 172.00 | 1 003 320.00 |
VI Groupe et associés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 277.00 | | | 1 087 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 188.00 | | | 165 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 790.00 | 940 790.00 | | 940 790.00 |
VW T.V.A. | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 993.00 | 925 584.00 | 552 172.00 | 1 753 993.00 |