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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 37 678.00 | 14 736.00 | 22 941.00 | 37 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 437.00 | 33 725.00 | 17 711.00 | 51 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 653.00 | 448 927.00 | 295 726.00 | 744 653.00 |
BF Prêts | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 154.00 | 520 978.00 | 1 366 176.00 | 1 887 154.00 |
BT Marchandises | 1 483 992.00 | | 1 483 992.00 | 1 483 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 462.00 | 76 235.00 | 782 227.00 | 858 462.00 |
BZ Autres créances | 189 516.00 | | 189 516.00 | 189 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 221 346.00 | | 221 346.00 | 221 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 732.00 | 76 235.00 | 2 829 497.00 | 2 905 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 887.00 | 597 213.00 | 4 195 673.00 | 4 792 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 070.00 | 2 037 532.00 | | 2 097 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 297.00 | 209 538.00 | | 180 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 368.00 | 2 291 070.00 | | 2 321 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 757.00 | 1 003 320.00 | | 972 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 165.00 | 57 165.00 | | 72 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 209.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 670.00 | 490 434.00 | | 600 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 734.00 | 172 209.00 | | 190 734.00 |
EA Autres dettes | 37 771.00 | 30 863.00 | | 37 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 304.00 | 1 754 203.00 | | 1 874 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 673.00 | 4 045 274.00 | | 4 195 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 448.00 | 925 584.00 | | 1 086 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 499.00 | | 4 592 499.00 | 4 592 499.00 |
FG Production vendue services | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 735.00 | | 4 606 735.00 | 4 606 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 235.00 | |
GE Autres charges | | | 149 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 7 265.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 7 265.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 955.00 | 8 143.00 | | 44 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 126.00 | 8 143.00 | | 62 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | -878.00 | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 892.00 | 75 014.00 | | 61 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 597.00 | 3 964 353.00 | | 4 790 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 299.00 | 3 754 814.00 | | 4 610 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 297.00 | 209 538.00 | | 180 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 949.00 | | 140 298.00 | 1 811 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 106.00 | 29 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 092.00 | 1 887 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 986.00 | 833 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 589.00 | | | 1 023 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 092.00 | | 136 663.00 | 719 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 268.00 | | 3 635.00 | 69 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 167.00 | 102 452.00 | 17 641.00 | 436 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 153.00 | 435.00 | | 23 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 014.00 | 102 016.00 | 17 641.00 | 413 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 602.00 | 76 235.00 | 117 602.00 | 117 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 602.00 | 76 235.00 | 117 602.00 | 117 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 602.00 | 76 235.00 | 117 602.00 | 117 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 235.00 | 117 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 670.00 | 600 670.00 | | 600 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
UP Prêts | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 758 462.00 | 758 462.00 | | 758 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 757.00 | 185 107.00 | 612 257.00 | 972 757.00 |
VI Groupe et associés | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 345.00 | | | 160 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 522.00 | 1 093 522.00 | | 1 093 522.00 |
VW T.V.A. | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 098.00 | 1 086 448.00 | 612 257.00 | 1 874 098.00 |