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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 17 994.00 | 15 357.00 | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 704.00 | 229 450.00 | 235 254.00 | 464 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 392.00 | 276 670.00 | 296 722.00 | 573 392.00 |
BT Marchandises | 815 836.00 | 19 452.00 | 796 384.00 | 815 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 412.00 | 99 081.00 | 629 330.00 | 728 412.00 |
BZ Autres créances | 171 878.00 | | 171 878.00 | 171 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 646 599.00 | | 646 599.00 | 646 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 686.00 | 118 533.00 | 2 467 152.00 | 2 585 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 078.00 | 395 203.00 | 2 763 875.00 | 3 159 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 848.00 | 1 970 479.00 | | 2 011 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 874.00 | 191 369.00 | | 178 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 722.00 | 2 205 848.00 | | 2 234 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 512.00 | 40 800.00 | | 80 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 860.00 | 194 256.00 | | 210 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 077.00 | 166 739.00 | | 156 077.00 |
EA Autres dettes | 20 711.00 | 20 605.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 153.00 | 422 506.00 | | 529 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 875.00 | 2 628 354.00 | | 2 763 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 756.00 | 404 385.00 | | 494 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 002.00 | 221 081.00 | 3 741 083.00 | 3 520 002.00 |
FG Production vendue services | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 799.00 | 221 081.00 | 3 789 880.00 | 3 568 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | 5 208.00 | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | 5 208.00 | | 25 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 510.00 | 2 099.00 | | 28 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 510.00 | 2 099.00 | | 28 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | 3 109.00 | | -3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 579.00 | 112 474.00 | | 63 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 184.00 | 3 884 330.00 | | 3 919 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 311.00 | 3 692 961.00 | | 3 740 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 874.00 | 191 369.00 | | 178 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 881.00 | | 157 140.00 | 479 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 629.00 | 573 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 629.00 | 502 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 280.00 | | 154 140.00 | 412 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 111.00 | | 3 000.00 | 43 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 083.00 | 69 705.00 | 35 119.00 | 242 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 594.00 | 69 705.00 | 35 119.00 | 217 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 792.00 | 19 452.00 | 15 792.00 | 15 792.00 |
6T Sur comptes clients | 85 677.00 | 99 081.00 | 85 677.00 | 85 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 469.00 | 118 533.00 | 101 469.00 | 101 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 469.00 | 118 533.00 | 101 469.00 | 101 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 533.00 | 81 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 860.00 | 210 860.00 | | 210 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 548 705.00 | | | 548 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 512.00 | 46 115.00 | 34 397.00 | 80 512.00 |
VI Groupe et associés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VP Divers | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 632.00 | 908 632.00 | | 908 632.00 |
VW T.V.A. | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 153.00 | 494 756.00 | 34 397.00 | 529 153.00 |