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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 1 871.00 | 938.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 439.00 | 7 810.00 | 628.00 | 8 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 617.00 | 29 129.00 | 21 489.00 | 50 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 38 810.00 | 73 139.00 | 111 949.00 |
BN En cours de production de biens | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BT Marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 560.00 | 65 018.00 | 328 543.00 | 393 560.00 |
BZ Autres créances | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CF Disponibilités | 268 258.00 | | 268 258.00 | 268 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 180.00 | 65 018.00 | 730 163.00 | 795 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 130.00 | 103 828.00 | 803 302.00 | 907 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 388.00 | 408 388.00 | | 408 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 645.00 | 203 971.00 | | 69 645.00 |
DL TOTAL (I) | 486 833.00 | 621 159.00 | | 486 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 329.00 | 19 152.00 | | 132 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | 2 604.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 818.00 | 45 685.00 | | 83 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 856.00 | 59 045.00 | | 80 856.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 7 846.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 469.00 | 134 331.00 | | 316 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 302.00 | 755 490.00 | | 803 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 121.00 | | 25 153.00 | 127 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 324.00 | 111 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 136.00 | 47 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 188.00 | 59 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 920.00 | | 2 809.00 | 50 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 901.00 | | 22 344.00 | 70 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 124.00 | 10 311.00 | 36 625.00 | 65 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 3 574.00 | 5 522.00 | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 305.00 | 6 737.00 | 31 103.00 | 61 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 261.00 | 7 428.00 | 11 671.00 | 69 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 261.00 | 7 428.00 | 11 671.00 | 69 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 261.00 | 7 428.00 | 11 671.00 | 69 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 428.00 | 11 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 317 054.00 | | | 317 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VI Groupe et associés | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 812.00 | 442 812.00 | | 442 812.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 366.00 | 314 366.00 | | 314 366.00 |