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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 36 836.00 | 28 967.00 | 65 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 135.00 | 48 084.00 | 79 051.00 | 127 135.00 |
BN En cours de production de biens | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
BT Marchandises | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 347.00 | 68 609.00 | 318 737.00 | 387 347.00 |
BZ Autres créances | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 275 121.00 | | 275 121.00 | 275 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 371.00 | 68 609.00 | 763 762.00 | 832 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 507.00 | 116 693.00 | 842 813.00 | 959 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 388.00 | 408 388.00 | | 408 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 258.00 | 69 645.00 | | 80 258.00 |
DL TOTAL (I) | 497 446.00 | 486 833.00 | | 497 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 024.00 | 132 329.00 | | 70 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | 2 103.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 187.00 | 83 818.00 | | 138 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 366.00 | 80 856.00 | | 84 366.00 |
EA Autres dettes | 24 415.00 | 17 363.00 | | 24 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 367.00 | 316 469.00 | | 345 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 813.00 | 803 302.00 | | 842 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 247.00 | 316 469.00 | | 324 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949.00 | | 15 186.00 | 111 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | | 15 186.00 | 59 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 810.00 | 9 274.00 | | 38 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 938.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | 8 336.00 | | 36 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 018.00 | 3 861.00 | 269.00 | 65 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 018.00 | 3 861.00 | 269.00 | 65 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 018.00 | 3 861.00 | 269.00 | 65 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 306 546.00 | | | 306 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 104.00 | 5 983.00 | 21 120.00 | 27 104.00 |
VI Groupe et associés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 850.00 | 449 850.00 | | 449 850.00 |
VW T.V.A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 095.00 | 322 975.00 | 21 120.00 | 344 095.00 |