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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 8 917.00 | 822.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 537.00 | 41 917.00 | 16 621.00 | 58 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 169.00 | 53 643.00 | 67 527.00 | 121 169.00 |
BN En cours de production de biens | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
BT Marchandises | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 754.00 | 35 380.00 | 399 374.00 | 434 754.00 |
BZ Autres créances | 137 821.00 | | 137 821.00 | 137 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 238 687.00 | | 238 687.00 | 238 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 538.00 | 35 380.00 | 944 158.00 | 979 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 707.00 | 89 023.00 | 1 011 684.00 | 1 100 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 388.00 | 408 388.00 | | 408 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 166.00 | 115 780.00 | | 79 166.00 |
DL TOTAL (I) | 496 355.00 | 532 968.00 | | 496 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | 24 121.00 | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 387.00 | 149 059.00 | | 246 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 716.00 | 154 568.00 | | 157 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | 73 109.00 | | 77 356.00 |
EA Autres dettes | 14 533.00 | 32 683.00 | | 14 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 330.00 | 434 812.00 | | 515 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 684.00 | 967 780.00 | | 1 011 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 388.00 | 418 017.00 | | 503 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 517.00 | | 1 653.00 | 119 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 623.00 | | 1 653.00 | 66 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 677.00 | 6 966.00 | | 46 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 867.00 | 6 966.00 | | 43 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 166.00 | 2 188.00 | 14 974.00 | 48 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 166.00 | 2 188.00 | 14 974.00 | 48 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 166.00 | 2 188.00 | 14 974.00 | 48 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | 14 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 716.00 | 157 716.00 | | 157 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 390 729.00 | 390 729.00 | | 390 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067.00 | 6 125.00 | 11 942.00 | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 246 387.00 | 246 387.00 | | 246 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 139.00 | 586 139.00 | | 586 139.00 |
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 058.00 | 502 116.00 | 11 942.00 | 514 058.00 |