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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 2 611.00 | 562.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 982.00 | 41 865.00 | 13 116.00 | 54 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 048.00 | 47 286.00 | 63 762.00 | 111 048.00 |
BN En cours de production de biens | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BT Marchandises | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 600.00 | 37 281.00 | 442 319.00 | 479 600.00 |
BZ Autres créances | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CF Disponibilités | 384 887.00 | | 384 887.00 | 384 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 072.00 | 37 281.00 | 1 079 791.00 | 1 117 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 121.00 | 84 567.00 | 1 143 554.00 | 1 228 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 555.00 | 408 388.00 | | 487 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 764.00 | 79 166.00 | | 86 764.00 |
DL TOTAL (I) | 583 119.00 | 496 355.00 | | 583 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 942.00 | 18 067.00 | | 11 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 596.00 | 246 387.00 | | 211 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 148.00 | 157 716.00 | | 210 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 623.00 | 77 356.00 | | 95 623.00 |
EA Autres dettes | 31 126.00 | 14 533.00 | | 31 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 435.00 | 515 330.00 | | 560 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 554.00 | 1 011 684.00 | | 1 143 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 690.00 | 503 388.00 | | 554 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 169.00 | | 1 707.00 | 121 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 828.00 | 111 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 828.00 | 58 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 276.00 | | 1 707.00 | 68 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 643.00 | 5 471.00 | 11 828.00 | 53 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | 5 471.00 | 11 828.00 | 50 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 380.00 | 1 901.00 | | 35 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 380.00 | 1 901.00 | | 35 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 380.00 | 1 901.00 | | 35 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 148.00 | 210 148.00 | | 210 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 433 472.00 | 433 472.00 | | 433 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 942.00 | 6 197.00 | 5 745.00 | 11 942.00 |
VI Groupe et associés | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 235.00 | 618 235.00 | | 618 235.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 435.00 | 554 690.00 | 5 745.00 | 560 435.00 |