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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 8 657.00 | 1 082.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 35 211.00 | 21 674.00 | 56 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 517.00 | 46 677.00 | 72 840.00 | 119 517.00 |
BN En cours de production de biens | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
BT Marchandises | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 693.00 | 48 166.00 | 442 527.00 | 490 693.00 |
BZ Autres créances | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CF Disponibilités | 277 781.00 | | 277 781.00 | 277 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 106.00 | 48 166.00 | 894 940.00 | 943 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 623.00 | 94 843.00 | 967 780.00 | 1 062 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 388.00 | 408 388.00 | | 408 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 780.00 | 80 258.00 | | 115 780.00 |
DL TOTAL (I) | 532 968.00 | 497 446.00 | | 532 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | 27 104.00 | | 24 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 059.00 | 70 024.00 | | 149 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 568.00 | 138 187.00 | | 154 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 109.00 | 84 366.00 | | 73 109.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | 24 415.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 812.00 | 345 367.00 | | 434 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 780.00 | 842 813.00 | | 967 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 745.00 | 324 247.00 | | 416 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 135.00 | | 1 300.00 | 127 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 119 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 66 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 242.00 | | 1 300.00 | 74 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 084.00 | 7 511.00 | 8 919.00 | 48 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | 7 511.00 | 8 919.00 | 45 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 609.00 | 8 337.00 | 28 781.00 | 68 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 609.00 | 8 337.00 | 28 781.00 | 68 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 609.00 | 8 337.00 | 28 781.00 | 68 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 337.00 | 28 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 431 325.00 | 431 325.00 | | 431 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 121.00 | 6 054.00 | 18 067.00 | 24 121.00 |
VI Groupe et associés | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 916.00 | 558 916.00 | | 558 916.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 812.00 | 416 745.00 | 18 067.00 | 434 812.00 |