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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 6 921.00 | 12 748.00 | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 3 064.00 | 744.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 879.00 | 47 438.00 | 13 441.00 | 60 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 441.00 | 57 424.00 | 77 017.00 | 134 441.00 |
BN En cours de production de biens | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BT Marchandises | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 259.00 | 26 194.00 | 386 065.00 | 412 259.00 |
BZ Autres créances | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 054.00 | | 174 054.00 | 174 054.00 |
CF Disponibilités | 437 597.00 | | 437 597.00 | 437 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 172.00 | 26 194.00 | 1 219 978.00 | 1 246 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 613.00 | 83 618.00 | 1 296 995.00 | 1 380 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 319.00 | 487 555.00 | | 574 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 472.00 | 86 764.00 | | 240 472.00 |
DL TOTAL (I) | 823 591.00 | 583 119.00 | | 823 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 745.00 | 11 942.00 | | 5 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 188.00 | 211 596.00 | | 219 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | 210 148.00 | | 150 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 95 623.00 | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 33 781.00 | 31 126.00 | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 405.00 | 560 435.00 | | 473 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 995.00 | 1 143 554.00 | | 1 296 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 405.00 | 554 690.00 | | 473 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 048.00 | | 23 393.00 | 111 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 593.00 | | 16 860.00 | 47 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 155.00 | | 6 533.00 | 58 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 286.00 | 10 138.00 | | 47 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 4 112.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | 6 026.00 | | 44 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 281.00 | 18 760.00 | 29 847.00 | 37 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 281.00 | 18 760.00 | 29 847.00 | 37 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 281.00 | 18 760.00 | 29 847.00 | 37 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 760.00 | 29 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 594.00 | 379 594.00 | | 379 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 817.00 | 558 817.00 | | 558 817.00 |
VW T.V.A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 405.00 | 473 405.00 | | 473 405.00 |