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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
AP Constructions | 8 211 834.00 | 2 406 989.00 | 5 804 844.00 | 8 211 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 387.00 | 1 577 052.00 | 1 180 334.00 | 2 757 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239 021.00 | 885 359.00 | 2 353 661.00 | 3 239 021.00 |
AX Avances et acomptes | 346 381.00 | | 346 381.00 | 346 381.00 |
BF Prêts | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 452 595.00 | 4 871 834.00 | 11 580 761.00 | 16 452 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 621.00 | | 3 037 621.00 | 3 037 621.00 |
BZ Autres créances | 592 943.00 | | 592 943.00 | 592 943.00 |
CF Disponibilités | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 650.00 | | 3 680 650.00 | 3 680 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 133 246.00 | 4 871 834.00 | 15 261 412.00 | 20 133 246.00 |
CU Autres participations | 1 754 472.00 | | 1 754 472.00 | 1 754 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DG Autres réserves | 1 818 537.00 | 1 110 339.00 | | 1 818 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 041.00 | 708 198.00 | | 338 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841 889.00 | 920 293.00 | | 841 889.00 |
DK Provisions réglementées | 518 162.00 | 591 131.00 | | 518 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 962.00 | 3 799 294.00 | | 3 985 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153 883.00 | 8 468 924.00 | | 8 153 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 992.00 | 850 924.00 | | 1 289 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 222.00 | 646 467.00 | | 642 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 524.00 | | |
EA Autres dettes | 1 189 352.00 | 1 577 769.00 | | 1 189 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 449.00 | 11 571 610.00 | | 11 275 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 261 412.00 | 15 370 905.00 | | 15 261 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076 324.00 | 4 107 683.00 | | 5 076 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 092.00 | 399 583.00 | | 81 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 261 600.00 | 261 600.00 | |
FG Production vendue services | 4 075 909.00 | | 4 075 909.00 | 4 075 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 909.00 | 261 600.00 | 4 337 509.00 | 4 075 909.00 |
FM Production stockée | | | 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 876.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 920.00 | 24 524.00 | | 16 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 298.00 | 80 404.00 | | 86 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 187.00 | 35 593.00 | | 77 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 485.00 | 115 997.00 | | 163 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 2 725.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218.00 | 26 987.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 259.00 | 29 712.00 | | 14 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 225.00 | 86 285.00 | | 149 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 463.00 | 281 246.00 | | 94 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 532.00 | 5 526 826.00 | | 5 018 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 491.00 | 4 818 627.00 | | 4 680 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 041.00 | 708 198.00 | | 338 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 061 643.00 | | 409 233.00 | 16 061 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 16 452 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 14 554 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163 735.00 | | 409 170.00 | 14 163 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 355.00 | | 63.00 | 1 765 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 891.00 | 844 876.00 | 9 933.00 | 4 036 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 458.00 | 844 876.00 | 9 933.00 | 4 034 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 131.00 | 4 218.00 | 77 187.00 | 591 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 131.00 | 4 218.00 | 77 187.00 | 591 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 218.00 | 77 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 992.00 | 1 289 992.00 | | 1 289 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UP Prêts | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 621.00 | | | 3 037 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 300 695.00 | | | 300 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060 058.00 | 1 860 933.00 | 2 867 686.00 | 8 060 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 193.00 | 1 180 193.00 | | 1 180 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 909.00 | | | 580 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 789.00 | | | 195 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 455.00 | 3 639 508.00 | 10 947.00 | 3 650 455.00 |
VW T.V.A. | 492 738.00 | 492 738.00 | | 492 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 449.00 | 5 076 324.00 | 2 867 686.00 | 11 275 449.00 |