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Acceuil > LISTE DES BILANS : E.R LA MAISON DU CHAMPAGNE

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2017-10-06 Public 2016-12-31 Complete
DénominationE.R LA MAISON DU CHAMPAGNE
Siren440331668
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt7816
Numéro de Gestion2005B01217
Code Activité4617B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse95850 MAREIL EN FRANCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 432.00 2 432.00 2 432.00
AH Fonds commercial 130 120.00 130 120.00 130 120.00
AP Constructions 8 875 085.00 2 838 498.00 6 036 587.00 8 875 085.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 757 387.00 1 884 905.00 872 481.00 2 757 387.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 206 413.00 951 606.00 2 254 806.00 3 206 413.00
AX Avances et acomptes
BF Prêts 5 809.00 5 809.00 5 809.00
BH Autres immobilisations financières 5 202.00 5 202.00 5 202.00
BJ TOTAL (I) 15 555 422.00 5 677 442.00 9 877 979.00 15 555 422.00
BR Produits intermédiaires et finis 12 668.00 12 668.00 12 668.00
BX Clients et comptes rattachés 3 061 166.00 3 061 166.00 3 061 166.00
BZ Autres créances 357 978.00 357 978.00 357 978.00
CF Disponibilités 96 994.00 96 994.00 96 994.00
CH Charges constatées d’avance 53 685.00 53 685.00 53 685.00
CJ TOTAL (II) 3 582 492.00 3 582 492.00 3 582 492.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 137 914.00 5 677 442.00 13 460 472.00 19 137 914.00
CU Autres participations 572 972.00 572 972.00 572 972.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 426 400.00 426 400.00 426 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 292.00 292.00 292.00
DD Réserve légale (1) 42 640.00 42 640.00 42 640.00
DG Autres réserves 2 156 578.00 1 818 537.00 2 156 578.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 158 108.00 338 041.00 158 108.00
DJ Subventions d’investissement 834 963.00 841 889.00 834 963.00
DK Provisions réglementées 420 355.00 518 162.00 420 355.00
DL TOTAL (I) 4 039 338.00 3 985 962.00 4 039 338.00
DQ Provisions pour charges 110 000.00 110 000.00
DR TOTAL (IV) 110 000.00 110 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 271 873.00 8 153 883.00 6 271 873.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 143 420.00 1 289 992.00 1 143 420.00
DY Dettes fiscales et sociales 784 533.00 642 222.00 784 533.00
EA Autres dettes 1 111 306.00 1 189 352.00 1 111 306.00
EC TOTAL (IV) 9 311 134.00 11 275 449.00 9 311 134.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 460 472.00 15 261 412.00 13 460 472.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 796 150.00 5 076 324.00 3 796 150.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 829.00 81 092.00 12 829.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 261 600.00 261 600.00
FG Production vendue services 4 025 944.00 4 025 944.00 4 025 944.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 025 944.00 261 600.00 4 287 544.00 4 025 944.00
FM Production stockée 8 263.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 081.00
FQ Autres produits 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 308 899.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 189 447.00
FW Autres achats et charges externes 2 874 526.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 47 290.00
FY Salaires et traitements 405 270.00
FZ Charges sociales 162 620.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 854 445.00
GE Autres charges 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 533 612.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -224 713.00
GJ Produits financiers de participations 500 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 64.00
GP Total des produits financiers (V) 500 064.00
GR Intérêts et charges assimilées 206 186.00
GU Total des charges financières (VI) 206 186.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 293 877.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 69 164.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 13 091.00 16 920.00 13 091.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 275 535.00 86 298.00 1 275 535.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 97 807.00 77 187.00 97 807.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 373 342.00 163 485.00 1 373 342.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 58 418.00 1 694.00 58 418.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 181 500.00 8 347.00 1 181 500.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 110 000.00 4 218.00 110 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 349 918.00 14 259.00 1 349 918.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 424.00 149 225.00 23 424.00
HK Impôts sur les bénéfices -65 520.00 94 463.00 -65 520.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 182 306.00 5 018 532.00 6 182 306.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 024 197.00 4 680 491.00 6 024 197.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 158 108.00 338 041.00 158 108.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 16 452 595.00 679 545.00 16 452 595.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 181 500.00 583 983.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 346 381.00 1 230 337.00 15 555 422.00 346 381.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132 552.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 346 381.00 48 837.00 14 838 886.00 346 381.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132 552.00 132 552.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 554 624.00 679 481.00 14 554 624.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 765 419.00 64.00 1 765 419.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 346 381.00 346 381.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 871 834.00 854 445.00 48 837.00 4 871 834.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 432.00 2 432.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 869 401.00 854 445.00 48 837.00 4 869 401.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 518 162.00 97 807.00 518 162.00
5B Provisions pour impôts
5Z Total Provisions pour risques et charges 110 000.00
7C TOTAL GENERAL 518 162.00 110 000.00 97 807.00 518 162.00
UJ ‐ Exceptionnelles 110 000.00 97 807.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 143 420.00 1 143 420.00 1 143 420.00
8C Personnel et comptes rattachés 78 070.00 78 070.00 78 070.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84 425.00 84 425.00 84 425.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 640 403.00 640 403.00 640 403.00
UP Prêts 5 809.00 5 809.00
UT Autres immobilisations financières 5 202.00 5 202.00
UX Autres créances clients 3 061 166.00 3 061 166.00
VB T. V. A. 262 033.00 262 033.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23 117.00 23 117.00 23 117.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 248 756.00 733 772.00 3 034 355.00 6 248 756.00
VI Groupe et associés 470 902.00 470 902.00 470 902.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 950 000.00 1 950 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 761 301.00 3 761 301.00
VM Impôts sur les bénéfices 63 957.00 63 957.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 72 023.00 72 023.00 72 023.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 987.00 31 987.00
VS Charges constatées d’avance 53 685.00 53 685.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 483 841.00 3 472 829.00 11 011.00 3 483 841.00
VW T.V.A. 550 014.00 550 014.00 550 014.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 311 134.00 3 796 150.00 3 034 355.00 9 311 134.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 9.00 9.00