| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
AP Constructions | 8 875 085.00 | 3 718 290.00 | 5 156 795.00 | 8 875 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 035.00 | 2 459 455.00 | 382 580.00 | 2 842 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578 018.00 | 1 669 202.00 | 1 908 815.00 | 3 578 018.00 |
BF Prêts | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 010 759.00 | 7 922 380.00 | 8 088 378.00 | 16 010 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 693.00 | | 2 093 693.00 | 2 093 693.00 |
BZ Autres créances | 754 351.00 | | 754 351.00 | 754 351.00 |
CF Disponibilités | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 385.00 | | 3 021 385.00 | 3 021 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 145.00 | 7 922 380.00 | 11 109 764.00 | 19 032 145.00 |
CU Autres participations | 572 972.00 | 73 000.00 | 499 972.00 | 572 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DG Autres réserves | 2 716 607.00 | 2 314 687.00 | | 2 716 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 166.00 | 401 920.00 | | 160 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 492.00 | 742 727.00 | | 650 492.00 |
DK Provisions réglementées | 171 631.00 | 316 352.00 | | 171 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 229.00 | 4 245 019.00 | | 4 168 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798 073.00 | 5 623 826.00 | | 4 798 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 448.00 | 754 959.00 | | 126 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 117.00 | 810 380.00 | | 1 189 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 840.00 | 1 076 230.00 | | 552 840.00 |
EA Autres dettes | 54 216.00 | 115 632.00 | | 54 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 534.00 | 8 381 029.00 | | 6 831 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 764.00 | 12 736 048.00 | | 11 109 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 553.00 | 8 381 029.00 | | 2 857 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 340 080.00 | 340 080.00 | |
FG Production vendue services | 4 018 357.00 | | 4 018 357.00 | 4 018 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 357.00 | 340 080.00 | 4 358 437.00 | 4 018 357.00 |
FM Production stockée | | | 4 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 644.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 562.00 | 15 048.00 | | 10 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 277.00 | 118 735.00 | | 94 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 720.00 | 104 003.00 | | 144 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 997.00 | 222 738.00 | | 238 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 367.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 568 206.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 555.00 | -345 467.00 | | 238 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 680.00 | 353 662.00 | | 121 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 595.00 | 5 852 102.00 | | 4 917 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 428.00 | 5 450 182.00 | | 4 757 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 166.00 | 401 920.00 | | 160 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 661 585.00 | | 370 289.00 | 15 661 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 583 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 114.00 | 16 010 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 352.00 | 15 295 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 946 031.00 | | 365 460.00 | 14 946 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 002.00 | | 4 829.00 | 583 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495 088.00 | 820 644.00 | 16 352.00 | 6 495 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492 656.00 | 820 644.00 | 16 352.00 | 6 492 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 352.00 | | 144 721.00 | 316 352.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 73 000.00 | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 352.00 | 73 000.00 | 144 721.00 | 976 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 117.00 | 1 189 117.00 | | 1 189 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
UP Prêts | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 693.00 | 2 093 693.00 | | 2 093 693.00 |
VB T. V. A. | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
VC Groupe et associés | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 757 697.00 | 783 716.00 | 3 113 873.00 | 4 757 697.00 |
VI Groupe et associés | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 634.00 | | | 765 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 732.00 | 2 869 636.00 | 10 096.00 | 2 879 732.00 |
VW T.V.A. | 379 219.00 | 379 219.00 | | 379 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 535.00 | 2 857 554.00 | 3 113 873.00 | 6 831 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |