|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
AP Constructions | 8 875 085.00 | 4 146 878.00 | 4 728 206.00 | 8 875 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 035.00 | 2 640 765.00 | 201 269.00 | 2 842 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582 226.00 | 2 204 207.00 | 1 378 019.00 | 3 582 226.00 |
BF Prêts | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 016 234.00 | 9 067 284.00 | 6 948 950.00 | 16 016 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 760.00 | | 330 760.00 | 330 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 975.00 | | 1 449 975.00 | 1 449 975.00 |
BZ Autres créances | 778 717.00 | | 778 717.00 | 778 717.00 |
CF Disponibilités | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 483.00 | | 2 629 483.00 | 2 629 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 645 718.00 | 9 067 284.00 | 9 578 434.00 | 18 645 718.00 |
CU Autres participations | 572 972.00 | 73 000.00 | 499 972.00 | 572 972.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DG Autres réserves | 2 876 774.00 | 2 716 607.00 | | 2 876 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 326.00 | 160 166.00 | | -311 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 558 256.00 | 650 492.00 | | 558 256.00 |
DK Provisions réglementées | 114 156.00 | 171 631.00 | | 114 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 193.00 | 4 168 229.00 | | 3 707 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 954.00 | 4 798 073.00 | | 4 000 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 890.00 | 126 448.00 | | 131 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 336.00 | 1 189 117.00 | | 1 104 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 333.00 | 552 840.00 | | 278 333.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | 54 216.00 | | 15 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 400.00 | 110 840.00 | | 112 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 241.00 | 6 831 534.00 | | 5 761 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 434.00 | 11 109 764.00 | | 9 578 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 171.00 | 2 857 553.00 | | 2 455 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 911.00 | 40 376.00 | | 19 911.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875.00 | 354 840.00 | 355 715.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 3 508 456.00 | | 3 508 456.00 | 3 508 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 331.00 | 354 840.00 | 3 864 171.00 | 3 509 331.00 |
FM Production stockée | | | -5 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 019.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 562.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 235.00 | 94 277.00 | | 92 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 474.00 | 144 720.00 | | 57 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 710.00 | 238 997.00 | | 149 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 442.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 180.00 | 442.00 | | 390 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 469.00 | 238 555.00 | | -240 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 162.00 | 121 680.00 | | -29 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 784.00 | 4 917 595.00 | | 4 038 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 111.00 | 4 757 428.00 | | 4 350 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 326.00 | 160 166.00 | | -311 326.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 010 759.00 | | 5 475.00 | 16 010 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 016 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 299 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 295 139.00 | | 4 208.00 | 15 295 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 068.00 | | 1 267.00 | 583 068.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 380.00 | 754 904.00 | | 7 299 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 948.00 | 754 904.00 | | 7 296 948.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 632.00 | | 57 475.00 | 171 632.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 550 000.00 | 390 000.00 | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 000.00 | 390 000.00 | | 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 632.00 | 390 000.00 | 57 475.00 | 904 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 000.00 | 57 475.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 337.00 | 1 104 337.00 | | 1 104 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
UP Prêts | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 976.00 | 1 449 976.00 | | 1 449 976.00 |
VB T. V. A. | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VC Groupe et associés | 382 098.00 | 382 098.00 | | 382 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 981 042.00 | 792 372.00 | 2 799 199.00 | 3 981 042.00 |
VI Groupe et associés | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 368.00 | | | 775 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 048.00 | 2 231 685.00 | 11 363.00 | 2 243 048.00 |
VW T.V.A. | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 841.00 | 2 455 171.00 | 2 799 199.00 | 5 643 841.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |