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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
AP Constructions | 8 875 086.00 | 4 575 468.00 | 4 299 618.00 | 8 875 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 035.00 | 2 771 553.00 | 70 482.00 | 2 842 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610 146.00 | 2 283 475.00 | 1 326 671.00 | 3 610 146.00 |
BF Prêts | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 059 923.00 | 9 705 929.00 | 6 353 994.00 | 16 059 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 491.00 | | 1 485 491.00 | 1 485 491.00 |
BZ Autres créances | 436 643.00 | | 436 643.00 | 436 643.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 152.00 | | 2 108 152.00 | 2 108 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 168 075.00 | 9 705 929.00 | 8 462 146.00 | 18 168 075.00 |
CU Autres participations | 572 972.00 | 73 000.00 | 499 972.00 | 572 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DG Autres réserves | 2 565 448.00 | 2 876 774.00 | | 2 565 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 086.00 | -311 327.00 | | 124 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 021.00 | 558 256.00 | | 466 021.00 |
DK Provisions réglementées | | 114 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 624 887.00 | 3 707 193.00 | | 3 624 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 085.00 | 4 000 954.00 | | 3 249 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 805.00 | 131 891.00 | | 212 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 410.00 | 1 104 337.00 | | 833 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 781.00 | 278 333.00 | | 369 781.00 |
EA Autres dettes | 62 177.00 | 15 927.00 | | 62 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 727 259.00 | 5 761 241.00 | | 4 727 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 146.00 | 9 578 434.00 | | 8 462 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 921 263.00 | 921 263.00 | |
FG Production vendue services | 3 715 857.00 | | 3 715 857.00 | 3 715 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 857.00 | 921 263.00 | 4 637 120.00 | 3 715 857.00 |
FM Production stockée | | | 54 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 236.00 | 92 236.00 | | 111 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 157.00 | 57 475.00 | | 114 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 392.00 | 149 711.00 | | 225 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 180.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 837.00 | 390 180.00 | | 15 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 556.00 | -240 470.00 | | 209 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 455.00 | -29 162.00 | | 169 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 653.00 | 4 038 784.00 | | 4 947 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 567.00 | 4 350 111.00 | | 4 823 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 086.00 | -311 327.00 | | 124 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 016 235.00 | | 108 188.00 | 16 016 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 600 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 16 059 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 15 327 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 299 347.00 | | 91 920.00 | 15 299 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 335.00 | | 16 268.00 | 584 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 284.00 | 687 775.00 | 49 131.00 | 8 054 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051 852.00 | 687 775.00 | 49 131.00 | 8 051 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 157.00 | | 114 157.00 | 1 237 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 410.00 | 833 410.00 | | 833 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UP Prêts | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 491.00 | 1 485 491.00 | | 1 485 491.00 |
VB T. V. A. | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VC Groupe et associés | 152 769.00 | 152 769.00 | | 152 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 577.00 | 801 375.00 | 2 343 202.00 | 3 194 577.00 |
VI Groupe et associés | 212 805.00 | 212 805.00 | | 212 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 312.00 | | | 785 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 815.00 | 1 924 684.00 | 27 132.00 | 1 951 815.00 |
VW T.V.A. | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 259.00 | 2 334 057.00 | 2 343 202.00 | 4 727 259.00 |