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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
AP Constructions | 8 875 085.00 | 3 289 701.00 | 5 585 383.00 | 8 875 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 035.00 | 2 190 898.00 | 651 136.00 | 2 842 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 910.00 | 1 562 054.00 | 1 666 855.00 | 3 228 910.00 |
BF Prêts | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661 585.00 | 7 045 087.00 | 8 616 497.00 | 15 661 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 032.00 | | 3 395 032.00 | 3 395 032.00 |
BZ Autres créances | 618 064.00 | | 618 064.00 | 618 064.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 551.00 | | 4 119 551.00 | 4 119 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 136.00 | 7 045 087.00 | 12 736 048.00 | 19 781 136.00 |
CU Autres participations | 572 972.00 | | 572 972.00 | 572 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
DG Autres réserves | 2 314 687.00 | 2 156 578.00 | | 2 314 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 920.00 | 158 108.00 | | 401 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 727.00 | 834 963.00 | | 742 727.00 |
DK Provisions réglementées | 316 352.00 | 420 355.00 | | 316 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 019.00 | 4 039 338.00 | | 4 245 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623 826.00 | 6 271 873.00 | | 5 623 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 959.00 | | | 754 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 380.00 | 1 143 420.00 | | 810 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 230.00 | 784 533.00 | | 1 076 230.00 |
EA Autres dettes | 115 632.00 | 1 111 306.00 | | 115 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 029.00 | 9 311 134.00 | | 8 381 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 048.00 | 13 460 472.00 | | 12 736 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 679.00 | 3 796 150.00 | | 3 631 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 499.00 | 12 829.00 | | 99 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 359 700.00 | 359 700.00 | |
FG Production vendue services | 4 752 618.00 | | 4 752 618.00 | 4 752 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 618.00 | 359 700.00 | 5 112 318.00 | 4 752 618.00 |
FM Production stockée | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 048.00 | 13 091.00 | | 15 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 735.00 | 1 275 535.00 | | 118 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 003.00 | 97 807.00 | | 104 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 738.00 | 1 373 342.00 | | 222 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 58 418.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 838.00 | 1 181 500.00 | | 17 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | 110 000.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 206.00 | 1 349 918.00 | | 568 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 467.00 | 23 424.00 | | -345 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 662.00 | -65 520.00 | | 353 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 102.00 | 6 182 306.00 | | 5 852 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 182.00 | 6 024 197.00 | | 5 450 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 920.00 | 158 108.00 | | 401 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555 422.00 | | 185 304.00 | 15 555 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 583 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 141.00 | 15 661 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 094.00 | 14 946 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 838 886.00 | | 185 239.00 | 14 838 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 983.00 | | 65.00 | 583 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 442.00 | 877 726.00 | 60 080.00 | 5 677 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 010.00 | 877 726.00 | 60 080.00 | 5 675 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 355.00 | | 104 003.00 | 420 355.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 530 355.00 | 550 000.00 | 104 003.00 | 530 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 000.00 | 104 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 380.00 | 810 380.00 | | 810 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 643.00 | 367 643.00 | | 367 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
UP Prêts | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 032.00 | 3 395 032.00 | | 3 395 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 173 221.00 | 173 221.00 | | 173 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514 983.00 | 765 634.00 | 3 161 990.00 | 5 514 983.00 |
VI Groupe et associés | 754 959.00 | 754 959.00 | | 754 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 772.00 | | | 733 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 295.00 | 325 295.00 | | 325 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 788.00 | 4 087 758.00 | 10 029.00 | 4 097 788.00 |
VW T.V.A. | 581 385.00 | 581 385.00 | | 581 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 029.00 | 3 631 679.00 | 3 161 990.00 | 8 381 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |