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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | 2 695.00 | 532.00 | 3 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 212.00 | | 1 174 212.00 | 1 174 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262 475.00 | 3 739 538.00 | 5 522 937.00 | 9 262 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | 6 182.00 | 6 016.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 319 615.00 | | 319 615.00 | 319 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 323.00 | 6 182.00 | 474 142.00 | 480 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 799.00 | 3 745 720.00 | 5 997 078.00 | 9 742 799.00 |
CU Autres participations | 8 084 237.00 | 3 736 844.00 | 4 347 393.00 | 8 084 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 873.00 | | | 2 492 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 249 287.00 | | | 249 287.00 |
DG Autres réserves | 1 211 962.00 | | | 1 211 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 131.00 | | | 4 247 131.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 134.00 | | | 1 440 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
EA Autres dettes | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 948.00 | | | 1 699 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 078.00 | | | 5 997 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 948.00 | | | 1 699 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 993.00 | | 484 993.00 | 484 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 993.00 | | 484 993.00 | 484 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 711.00 | | | 742 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 940.00 | | | 544 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 223 405.00 | | 39 471.00 | 9 223 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 9 262 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 3 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219 778.00 | | 39 471.00 | 9 219 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 1 198.00 | 329.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 198.00 | 329.00 | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743 025.00 | | | 3 743 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793 025.00 | | | 3 793 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 212.00 | | | 1 174 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VC Groupe et associés | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 134.00 | 1 440 134.00 | | 1 440 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 411.00 | 332 400.00 | 1 175 012.00 | 1 507 411.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 948.00 | 1 699 948.00 | | 1 699 948.00 |