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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 158.00 | 39 458.00 | 55 700.00 | 95 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 179 395.00 | 2 460 724.00 | 5 718 671.00 | 8 179 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 301.00 | 6 181.00 | 48 119.00 | 54 301.00 |
BZ Autres créances | 302 110.00 | | 302 110.00 | 302 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 831.00 | 6 181.00 | 381 649.00 | 387 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 567 227.00 | 2 466 906.00 | 6 100 321.00 | 8 567 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
CU Autres participations | 8 084 237.00 | 2 421 266.00 | 5 662 970.00 | 8 084 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 970.00 | 2 492 873.00 | | 1 763 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 95 237.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
DG Autres réserves | 1 104 074.00 | 1 211 962.00 | | 1 104 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 949.00 | 197 772.00 | | 637 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 280.00 | 4 247 131.00 | | 3 755 280.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 722.00 | 1 586.00 | | 812 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 172.00 | 1 440 134.00 | | 1 340 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 88 716.00 | | 66 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 052.00 | 103 502.00 | | 63 052.00 |
EA Autres dettes | 12 915.00 | 66 008.00 | | 12 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 040.00 | 1 699 948.00 | | 2 295 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 321.00 | 5 997 078.00 | | 6 100 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 031.00 | 1 700 139.00 | | 1 630 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 704.00 | | 482 704.00 | 482 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 704.00 | | 482 704.00 | 482 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 3 618.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 800.00 | 13 000.00 | | 374 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 073.00 | | | 732 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 786.00 | 16 618.00 | | 1 108 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 911.00 | 2 874.00 | | 1 082 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 71.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 731.00 | 2 946.00 | | 1 083 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 055.00 | 13 671.00 | | 25 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 302.00 | -9 804.00 | | -119 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 090.00 | 742 711.00 | | 2 218 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 141.00 | 544 939.00 | | 1 580 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 949.00 | 197 771.00 | | 637 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262 475.00 | | 3 859.00 | 9 262 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 712.00 | 8 179 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 938.00 | 8 179 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259 249.00 | | 3 859.00 | 9 259 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 513.00 | 3 207.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 513.00 | 3 207.00 | 2 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 394 580.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743 025.00 | 39 458.00 | 1 315 577.00 | 3 743 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793 025.00 | 39 458.00 | 1 315 577.00 | 3 793 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 458.00 | 583 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 732 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
UX Autres créances clients | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VC Groupe et associés | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 812.00 | 111 804.00 | 456 077.00 | 776 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 173.00 | 1 340 173.00 | | 1 340 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 972.00 | 350 421.00 | 102 551.00 | 452 972.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 040.00 | 1 630 032.00 | 456 077.00 | 2 295 040.00 |