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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 210.00 | 39 458.00 | 132 752.00 | 172 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 597.00 | 3 295 645.00 | 4 960 951.00 | 8 256 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BZ Autres créances | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CF Disponibilités | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 220.00 | | 734 220.00 | 734 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 817.00 | 3 295 645.00 | 5 695 171.00 | 8 990 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
CU Autres participations | 8 084 237.00 | 3 256 187.00 | 4 828 050.00 | 8 084 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 970.00 | 1 763 970.00 | | 1 763 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
DG Autres réserves | 1 742 024.00 | 1 104 074.00 | | 1 742 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 195.00 | 637 950.00 | | 117 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 476.00 | 3 755 281.00 | | 3 872 476.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 863.00 | 812 723.00 | | 652 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 036.00 | 1 340 173.00 | | 1 013 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 66 177.00 | | 19 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 522.00 | 63 052.00 | | 121 522.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 12 916.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 696.00 | 2 295 040.00 | | 1 807 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 171.00 | 6 100 321.00 | | 5 695 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 545.00 | 1 630 032.00 | | 1 269 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 102.00 | | 711 102.00 | 711 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 102.00 | | 711 102.00 | 711 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 514.00 | 4 531.00 | | 10 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 374 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 732 074.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 1 108 787.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 427.00 | 1 082 911.00 | | 39 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 427.00 | 1 083 731.00 | | 39 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | 25 056.00 | | -4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | -119 302.00 | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 556.00 | 2 218 091.00 | | 1 693 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 361.00 | 1 580 141.00 | | 1 576 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 195.00 | 637 950.00 | | 117 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 396.00 | | 77 202.00 | 8 179 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 256 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 256 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179 396.00 | | 77 202.00 | 8 179 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 906.00 | 834 921.00 | 6 182.00 | 2 466 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516 906.00 | 834 921.00 | 41 182.00 | 2 516 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 834 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 210.00 | 61 852.00 | 110 358.00 | 172 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VC Groupe et associés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 947.00 | 112 796.00 | 460 125.00 | 650 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 036.00 | 1 013 036.00 | | 1 013 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 559.00 | 368 051.00 | 110 508.00 | 478 559.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 696.00 | 1 269 545.00 | 460 125.00 | 1 807 696.00 |