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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 379.00 | 39 458.00 | 285 921.00 | 325 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 409 766.00 | 3 264 139.00 | 5 145 627.00 | 8 409 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
BZ Autres créances | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 087.00 | | 671 087.00 | 671 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 853.00 | 3 264 139.00 | 5 816 714.00 | 9 080 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 671.00 | | | 209 671.00 |
CU Autres participations | 8 084 237.00 | 3 224 681.00 | 4 859 556.00 | 8 084 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 970.00 | 1 763 970.00 | | 1 763 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
DG Autres réserves | 2 079 471.00 | 1 859 219.00 | | 2 079 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 477.00 | 220 253.00 | | 186 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 205.00 | 4 092 728.00 | | 4 279 205.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 381.00 | 553 883.00 | | 455 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 432.00 | 795 247.00 | | 775 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 16 569.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 680.00 | 184 065.00 | | 77 680.00 |
EA Autres dettes | 203 519.00 | 317 559.00 | | 203 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 509.00 | 1 867 322.00 | | 1 522 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 714.00 | 5 975 050.00 | | 5 816 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 769.00 | 1 413 242.00 | | 1 182 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 021.00 | | 491 021.00 | 491 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 021.00 | | 491 021.00 | 491 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 545.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 726.00 | 3 564.00 | | 75 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 350.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 10 038.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 10 038.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 744.00 | -9 688.00 | | 34 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 555.00 | 81 888.00 | | 26 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 632.00 | 808 681.00 | | 848 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 155.00 | 588 428.00 | | 662 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 477.00 | 220 253.00 | | 186 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 326 400.00 | | 302 398.00 | 8 326 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 031.00 | 8 409 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 031.00 | 8 409 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326 400.00 | | 302 398.00 | 8 326 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174 013.00 | 101 989.00 | 11 863.00 | 3 174 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 013.00 | 101 989.00 | 11 863.00 | 3 189 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 379.00 | 209 671.00 | 115 708.00 | 325 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 080.00 | 114 339.00 | 339 740.00 | 454 080.00 |
VI Groupe et associés | 775 432.00 | 775 432.00 | | 775 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 347.00 | 440 489.00 | 115 858.00 | 556 347.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 509.00 | 1 182 769.00 | 339 740.00 | 1 522 509.00 |