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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 012.00 | 39 458.00 | 202 554.00 | 242 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 326 399.00 | 3 174 013.00 | 5 152 386.00 | 8 326 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
BZ Autres créances | 223 198.00 | | 223 198.00 | 223 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 663.00 | | 822 663.00 | 822 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 063.00 | 3 174 013.00 | 5 975 050.00 | 9 149 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
CU Autres participations | 8 084 237.00 | 3 134 554.00 | 4 949 682.00 | 8 084 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 970.00 | 1 763 970.00 | | 1 763 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
DG Autres réserves | 1 859 218.00 | 1 742 023.00 | | 1 859 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 252.00 | 117 194.00 | | 220 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 728.00 | 3 872 475.00 | | 4 092 728.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 882.00 | 652 862.00 | | 553 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 247.00 | 1 013 036.00 | | 795 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 19 292.00 | | 16 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 064.00 | 121 521.00 | | 184 064.00 |
EA Autres dettes | 317 558.00 | 982.00 | | 317 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 322.00 | 1 807 695.00 | | 1 867 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 050.00 | 5 695 171.00 | | 5 975 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 242.00 | 1 269 544.00 | | 1 413 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 521.00 | | 497 521.00 | 497 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 521.00 | | 497 521.00 | 497 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 786.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 35 000.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 038.00 | 39 427.00 | | 10 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 038.00 | 39 427.00 | | 10 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 688.00 | -4 427.00 | | -9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 888.00 | 15 100.00 | | 81 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 681.00 | 1 693 555.00 | | 808 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 428.00 | 1 576 360.00 | | 588 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 252.00 | 117 194.00 | | 220 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 326 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295 645.00 | 24 281.00 | 145 913.00 | 3 295 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310 645.00 | 24 281.00 | 145 913.00 | 3 310 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 281.00 | 145 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 559.00 | 317 559.00 | | 317 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 013.00 | 131 305.00 | 110 708.00 | 242 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VC Groupe et associés | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 326.00 | 98 246.00 | 454 080.00 | 552 326.00 |
VI Groupe et associés | 795 247.00 | 795 247.00 | | 795 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 707.00 | 547 849.00 | 110 858.00 | 658 707.00 |
VW T.V.A. | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 322.00 | 1 413 242.00 | 454 080.00 | 1 867 322.00 |