| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 354.00 | | 312 354.00 | 312 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 241.00 | 2 113 648.00 | 5 929 593.00 | 8 043 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
BZ Autres créances | 344 016.00 | | 344 016.00 | 344 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 475.00 | | 350 475.00 | 350 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 857.00 | | 813 857.00 | 813 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 099.00 | 2 113 648.00 | 6 743 450.00 | 8 857 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 104.00 | | | 236 104.00 |
CU Autres participations | 7 730 738.00 | 2 113 648.00 | 5 617 089.00 | 7 730 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 970.00 | 1 763 970.00 | | 1 763 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
DG Autres réserves | 2 265 948.00 | 2 079 471.00 | | 2 265 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 678.00 | 186 477.00 | | 1 114 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 883.00 | 4 279 205.00 | | 5 393 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 796.00 | 455 381.00 | | 340 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 586.00 | 775 432.00 | | 564 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 10 497.00 | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 825.00 | 77 680.00 | | 279 825.00 |
EA Autres dettes | 155 777.00 | 203 519.00 | | 155 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 567.00 | 1 522 509.00 | | 1 349 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 450.00 | 5 816 714.00 | | 6 743 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 065.00 | 1 182 769.00 | | 1 125 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 237.00 | | 515 237.00 | 515 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 237.00 | | 515 237.00 | 515 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 110.00 | 75 726.00 | | 83 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 38 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 458.00 | 256.00 | | 39 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 500.00 | 3 000.00 | | 353 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 958.00 | 3 256.00 | | 392 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 958.00 | 34 744.00 | | -377 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 010.00 | 26 555.00 | | -67 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 382.00 | 848 632.00 | | 2 000 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 704.00 | 662 155.00 | | 885 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 678.00 | 186 477.00 | | 1 114 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 888.00 | | | 7 730 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 730 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730 888.00 | | | 7 730 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264 139.00 | | 1 150 491.00 | 3 264 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279 139.00 | | 1 165 491.00 | 3 279 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 777.00 | 155 777.00 | | 155 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 354.00 | 236 104.00 | 76 250.00 | 312 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 338 519.00 | 338 519.00 | | 338 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 740.00 | 115 239.00 | 224 502.00 | 339 740.00 |
VI Groupe et associés | 564 586.00 | 564 586.00 | | 564 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 886.00 | 699 486.00 | 76 400.00 | 775 886.00 |
VW T.V.A. | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 567.00 | 1 125 065.00 | 224 502.00 | 1 349 567.00 |