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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AN Terrains | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
AP Constructions | 1 645 519.00 | 872 286.00 | 773 233.00 | 1 645 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 727.00 | 319 523.00 | 44 204.00 | 363 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 002.00 | 60 307.00 | 4 695.00 | 65 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 393.00 | 1 252 311.00 | 1 123 081.00 | 2 375 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BT Marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729.00 | 408.00 | 12 321.00 | 12 729.00 |
BZ Autres créances | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
CF Disponibilités | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 663.00 | 408.00 | 250 255.00 | 250 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 055.00 | 1 252 719.00 | 1 373 337.00 | 2 626 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
DH Report à nouveau | -113 353.00 | | | -113 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DK Provisions réglementées | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 391 373.00 | | | 391 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 945.00 | | | 177 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 132.00 | | | 533 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 964.00 | | | 981 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 337.00 | | | 1 373 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 674.00 | | | 895 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 305.00 | | 1 079 305.00 | 1 079 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 305.00 | | 1 079 305.00 | 1 079 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 53 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 232.00 | | | 1 101 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 239.00 | | | 1 008 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 526.00 | 3 139.00 | | 34 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | 408.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 408.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 132.00 | 533 132.00 | | 533 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 964.00 | 895 674.00 | 86 289.00 | 981 964.00 |