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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AN Terrains | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
AP Constructions | 1 655 192.00 | 1 034 847.00 | 620 346.00 | 1 655 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 175.00 | 338 086.00 | 23 089.00 | 361 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 357.00 | 47 668.00 | 7 689.00 | 55 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 870.00 | 1 420 796.00 | 952 074.00 | 2 372 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 283.00 | 8 966.00 | 35 317.00 | 44 283.00 |
BZ Autres créances | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 405.00 | 8 966.00 | 109 438.00 | 118 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 274.00 | 1 429 762.00 | 1 061 512.00 | 2 491 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 550.00 | | | -23 550.00 |
DK Provisions réglementées | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DL TOTAL (I) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 894.00 | | | 508 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 722.00 | | | 665 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 512.00 | | | 1 061 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 722.00 | | | 665 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 67 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 239.00 | | | 1 053 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 789.00 | | | 1 076 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 550.00 | | | -23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 362.00 | 95 464.00 | 3 031.00 | 1 328 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 167.00 | 95 464.00 | 3 031.00 | 1 328 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 894.00 | 508 894.00 | | 508 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 722.00 | 665 722.00 | | 665 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |