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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AN Terrains | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
AP Constructions | 1 655 580.00 | 1 240 490.00 | 415 090.00 | 1 655 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 772.00 | 356 274.00 | 3 498.00 | 359 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 51 283.00 | 4 528.00 | 55 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 287.00 | 1 648 242.00 | 741 045.00 | 2 389 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BT Marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 630.00 | 7 375.00 | 8 254.00 | 15 630.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 801.00 | 7 375.00 | 175 426.00 | 182 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 087.00 | 1 655 617.00 | 916 470.00 | 2 572 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 019.00 | | | -75 019.00 |
DK Provisions réglementées | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
DL TOTAL (I) | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 253.00 | | | 462 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 029.00 | | | 814 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 470.00 | | | 916 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 758.00 | | | 665 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 099.00 | | 665 099.00 | 665 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 099.00 | | 665 099.00 | 665 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 104.00 | |
GE Autres charges | | | 46 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 882.00 | | | -17 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 043.00 | | | 703 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 061.00 | | | 778 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 019.00 | | | -75 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 846.00 | 72 104.00 | 11 708.00 | 1 587 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 651.00 | 72 104.00 | 11 708.00 | 1 587 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 530.00 | | 155.00 | 7 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 530.00 | | 155.00 | 7 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 530.00 | | 155.00 | 7 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 253.00 | 462 253.00 | | 462 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 414.00 | 50 143.00 | 148 271.00 | 198 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 029.00 | 665 758.00 | 148 271.00 | 814 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |