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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AN Terrains | 115 453.00 | | 115 450.00 | 115 453.00 |
AP Constructions | 1 656 802.00 | 1 111 724.00 | 545 079.00 | 1 656 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 175.00 | 347 491.00 | 13 684.00 | 361 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 357.00 | 49 991.00 | 5 366.00 | 55 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 480.00 | 1 509 400.00 | 865 079.00 | 2 374 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | 8 363.00 | 25 893.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 798.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 660.00 | 8 363.00 | 84 296.00 | 92 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 139.00 | 1 517 761.00 | 949 375.00 | 2 467 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 263 839.00 | | | 263 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 869.00 | | | -69 869.00 |
DK Provisions réglementées | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 114.00 | | | 456 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 557.00 | | | 619 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 375.00 | | | 949 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 557.00 | | | 619 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 519.00 | | 885 519.00 | 885 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 519.00 | | 885 519.00 | 885 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 59 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 526.00 | | | 899 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 396.00 | | | 969 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 869.00 | | | -69 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 796.00 | 88 604.00 | | 1 420 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 601.00 | 88 604.00 | | 1 420 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |