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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AN Terrains | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
AP Constructions | 1 653 751.00 | 956 963.00 | 696 788.00 | 1 653 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 022.00 | 326 113.00 | 25 909.00 | 352 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 513.00 | 45 092.00 | 11 421.00 | 56 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 430.00 | 1 328 362.00 | 1 035 068.00 | 2 363 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BT Marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 643.00 | 408.00 | 33 236.00 | 33 643.00 |
BZ Autres créances | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CF Disponibilités | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 434.00 | 408.00 | 167 027.00 | 167 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 865.00 | 1 328 770.00 | 1 202 095.00 | 2 530 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
DH Report à nouveau | -20 360.00 | | | -20 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
DK Provisions réglementées | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DL TOTAL (I) | 468 635.00 | | | 468 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 293.00 | | | 473 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 460.00 | | | 733 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 095.00 | | | 1 202 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460.00 | | | 733 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 588.00 | | 1 102 588.00 | 1 102 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 588.00 | | 1 102 588.00 | 1 102 588.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 016.00 | |
GE Autres charges | | | 67 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 903.00 | | | 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 199.00 | | | 1 130 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 075.00 | | | 1 056 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 293.00 | 473 293.00 | | 473 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460.00 | 733 460.00 | | 733 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |