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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AN Terrains | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
AP Constructions | 1 658 600.00 | 1 183 075.00 | 475 524.00 | 1 658 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 772.00 | 353 776.00 | 5 996.00 | 359 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | 50 800.00 | 3 642.00 | 54 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 959.00 | 1 587 846.00 | 786 113.00 | 2 373 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 838.00 | 7 530.00 | 16 309.00 | 23 838.00 |
BZ Autres créances | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CF Disponibilités | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 695.00 | 7 530.00 | 272 165.00 | 279 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 654.00 | 1 595 376.00 | 1 058 278.00 | 2 653 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 016.00 | | | -158 016.00 |
DK Provisions réglementées | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 757.00 | | | 496 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 628.00 | | | 883 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 278.00 | | | 1 058 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 628.00 | | | 683 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 280.00 | | 428 280.00 | 428 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 280.00 | | 428 280.00 | 428 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 33 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 247.00 | | | 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 356.00 | | | 471 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 372.00 | | | 629 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 016.00 | | | -158 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 480.00 | | 1 797.00 | 2 374 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 2 373 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 2 188 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 785.00 | | 1 797.00 | 2 188 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 400.00 | 80 609.00 | 2 164.00 | 1 509 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 205.00 | 80 609.00 | 2 164.00 | 1 509 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 363.00 | 155.00 | 988.00 | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | 155.00 | 988.00 | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | 155.00 | 988.00 | 8 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 757.00 | 496 757.00 | | 496 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 628.00 | 683 628.00 | 200 000.00 | 883 628.00 |