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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
AP Constructions | 26 113.00 | 12 398.00 | 13 715.00 | 26 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 050.00 | 80 491.00 | 26 559.00 | 107 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 889.00 | 76 790.00 | 39 098.00 | 115 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 031.00 | 174 427.00 | 128 603.00 | 303 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
BP En cours de production de services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 648.00 | 9 468.00 | 474 180.00 | 483 648.00 |
BZ Autres créances | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
CF Disponibilités | 323 156.00 | | 323 156.00 | 323 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 753.00 | 9 468.00 | 1 025 285.00 | 1 034 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 784.00 | 183 895.00 | 1 153 889.00 | 1 337 784.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 399 768.00 | | | 399 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
DL TOTAL (I) | 608 189.00 | | | 608 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 141.00 | | | 271 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 700.00 | | | 545 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 889.00 | | | 1 153 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 641.00 | | | 518 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 853.00 | | 2 250 853.00 | 2 250 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 853.00 | | 2 250 853.00 | 2 250 853.00 |
FM Production stockée | | | 26 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 241.00 | | | -11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 918.00 | | | 2 291 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 497.00 | | | 2 248 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 141.00 | 271 141.00 | | 271 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 644.00 | 576 229.00 | 6 415.00 | 582 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 472.00 | 517 413.00 | 27 059.00 | 544 472.00 |