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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
AP Constructions | 26 113.00 | 19 061.00 | 7 052.00 | 26 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 254.00 | 99 550.00 | 24 704.00 | 124 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 339.00 | 101 204.00 | 34 135.00 | 135 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 684.00 | 224 563.00 | 115 121.00 | 339 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BP En cours de production de services | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 530.00 | 7 564.00 | 729 966.00 | 737 530.00 |
BZ Autres créances | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 323 918.00 | | 323 918.00 | 323 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 675.00 | 7 564.00 | 1 382 111.00 | 1 389 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 359.00 | 232 127.00 | 1 497 232.00 | 1 729 359.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 567.00 | 428 189.00 | | 483 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 262.00 | 85 378.00 | | 82 262.00 |
DL TOTAL (I) | 730 829.00 | 678 567.00 | | 730 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 175.00 | 39 891.00 | | 31 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 404.00 | 70 459.00 | | 52 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 865.00 | 7 143.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 379.00 | 365 259.00 | | 515 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 221.00 | 146 075.00 | | 159 221.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 403.00 | 628 827.00 | | 766 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 232.00 | 1 307 393.00 | | 1 497 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 031.00 | 608 968.00 | | 758 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 421.00 | | 18 263.00 | 321 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 442.00 | | 18 263.00 | 267 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 142.00 | 19 421.00 | | 205 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 394.00 | 19 421.00 | | 200 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | 1 276.00 | | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288.00 | 1 276.00 | | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | 1 276.00 | | 6 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 379.00 | 515 379.00 | | 515 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 728 781.00 | 728 781.00 | | 728 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 085.00 | 22 713.00 | 8 372.00 | 31 085.00 |
VI Groupe et associés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 843.00 | 864 843.00 | | 864 843.00 |
VW T.V.A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 538.00 | 750 166.00 | 8 372.00 | 758 538.00 |