| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
AP Constructions | 26 113.00 | 20 124.00 | 5 989.00 | 26 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 825.00 | 110 511.00 | 17 314.00 | 127 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 247.00 | 112 856.00 | 35 391.00 | 148 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 163.00 | 248 238.00 | 107 925.00 | 356 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
BP En cours de production de services | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 844.00 | | 568 844.00 | 568 844.00 |
BZ Autres créances | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 147.00 | | 374 147.00 | 374 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 955.00 | | 1 247 955.00 | 1 247 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 117.00 | 248 238.00 | 1 355 879.00 | 1 604 117.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 535 829.00 | 483 567.00 | | 535 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 214.00 | 82 262.00 | | 77 214.00 |
DL TOTAL (I) | 778 043.00 | 730 829.00 | | 778 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 637.00 | 31 175.00 | | 13 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 553.00 | 52 404.00 | | 57 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 274.00 | 515 379.00 | | 315 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 511.00 | 159 221.00 | | 190 511.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 359.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 836.00 | 766 403.00 | | 577 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 879.00 | 1 497 232.00 | | 1 355 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 489.00 | 758 031.00 | | 576 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 684.00 | | 16 479.00 | 339 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 705.00 | | 16 479.00 | 285 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 563.00 | 23 675.00 | | 224 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 815.00 | 23 675.00 | | 219 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 274.00 | 315 274.00 | | 315 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 568 844.00 | 568 844.00 | | 568 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 637.00 | 12 290.00 | 1 347.00 | 13 637.00 |
VI Groupe et associés | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VP Divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 992.00 | 621 577.00 | 6 415.00 | 627 992.00 |
VW T.V.A. | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 836.00 | 576 489.00 | 1 347.00 | 577 836.00 |