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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
AP Constructions | 26 113.00 | 20 663.00 | 5 450.00 | 26 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 265.00 | 121 280.00 | 14 985.00 | 136 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 413.00 | 127 008.00 | 30 405.00 | 157 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 770.00 | 273 699.00 | 100 071.00 | 373 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 733.00 | | 751 733.00 | 751 733.00 |
BZ Autres créances | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CF Disponibilités | 458 454.00 | | 458 454.00 | 458 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 411.00 | | 1 460 411.00 | 1 460 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 181.00 | 273 699.00 | 1 560 482.00 | 1 834 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 043.00 | 535 829.00 | | 613 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 562.00 | 77 214.00 | | 67 562.00 |
DL TOTAL (I) | 845 605.00 | 778 043.00 | | 845 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 497.00 | 13 637.00 | | 12 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 567.00 | 57 553.00 | | 30 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 561.00 | 315 274.00 | | 453 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 936.00 | 190 511.00 | | 217 936.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 877.00 | 577 836.00 | | 714 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 482.00 | 1 355 879.00 | | 1 560 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 210.00 | 576 489.00 | | 709 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 163.00 | | 17 607.00 | 356 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 184.00 | | 17 607.00 | 302 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 238.00 | 25 461.00 | | 248 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 490.00 | 25 461.00 | | 243 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 561.00 | 453 561.00 | | 453 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 751 733.00 | 751 733.00 | | 751 733.00 |
VB T. V. A. | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 497.00 | 6 829.00 | 5 667.00 | 12 497.00 |
VI Groupe et associés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 324.00 | 823 324.00 | | 823 324.00 |
VW T.V.A. | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 561.00 | 708 894.00 | 5 667.00 | 714 561.00 |