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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
AP Constructions | 26 113.00 | 21 077.00 | 5 035.00 | 26 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 329.00 | 131 415.00 | 10 914.00 | 142 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 086.00 | 142 469.00 | 32 617.00 | 175 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 507.00 | 299 710.00 | 97 797.00 | 397 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 205.00 | 11 231.00 | 810 975.00 | 822 205.00 |
BZ Autres créances | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CF Disponibilités | 363 718.00 | | 363 718.00 | 363 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 180.00 | 11 231.00 | 1 452 950.00 | 1 464 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 687.00 | 310 940.00 | 1 550 747.00 | 1 861 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 605.00 | 613 043.00 | | 650 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 072.00 | 67 562.00 | | 73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 888 677.00 | 845 605.00 | | 888 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 332.00 | 12 497.00 | | 21 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 692.00 | 30 567.00 | | 26 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 697.00 | 316.00 | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 319.00 | 453 561.00 | | 389 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 029.00 | 217 936.00 | | 217 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 069.00 | 714 877.00 | | 662 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 747.00 | 1 560 482.00 | | 1 550 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 343.00 | 709 210.00 | | 651 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 770.00 | | 23 737.00 | 373 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 791.00 | | 23 737.00 | 319 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 699.00 | 26 011.00 | | 273 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 951.00 | 26 011.00 | | 268 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 319.00 | 389 319.00 | | 389 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 810 975.00 | 810 975.00 | | 810 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 320.00 | 10 594.00 | 10 726.00 | 21 320.00 |
VI Groupe et associés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 808.00 | 867 808.00 | | 867 808.00 |
VW T.V.A. | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 372.00 | 643 646.00 | 10 726.00 | 654 372.00 |