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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AH Fonds commercial | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
AP Constructions | 26 113.00 | 17 998.00 | 8 114.00 | 26 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 441.00 | 89 229.00 | 26 212.00 | 115 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 93 167.00 | 32 722.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 421.00 | 205 142.00 | 116 279.00 | 321 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BP En cours de production de services | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 631.00 | 6 288.00 | 524 343.00 | 530 631.00 |
BZ Autres créances | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 402.00 | 6 288.00 | 1 191 114.00 | 1 197 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 823.00 | 211 430.00 | 1 307 393.00 | 1 518 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 189.00 | 399 768.00 | | 428 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 378.00 | 43 421.00 | | 85 378.00 |
DL TOTAL (I) | 678 567.00 | 608 189.00 | | 678 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 891.00 | 40 401.00 | | 39 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 459.00 | 93 354.00 | | 70 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 143.00 | 1 228.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 259.00 | 271 141.00 | | 365 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 075.00 | 137 672.00 | | 146 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 827.00 | 545 700.00 | | 628 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 393.00 | 1 153 889.00 | | 1 307 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 968.00 | 518 641.00 | | 608 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 031.00 | | 18 390.00 | 303 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 052.00 | | 18 390.00 | 249 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 075.00 | 15 066.00 | | 190 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 327.00 | 15 066.00 | | 185 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 468.00 | | 3 180.00 | 9 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 468.00 | | 3 180.00 | 9 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 468.00 | | 3 180.00 | 9 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 259.00 | 365 259.00 | | 365 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 523 158.00 | | | 523 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VB T. V. A. | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 816.00 | 19 958.00 | 19 858.00 | 39 816.00 |
VI Groupe et associés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VP Divers | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 894.00 | 625 894.00 | | 625 894.00 |
VW T.V.A. | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 684.00 | 601 826.00 | 19 858.00 | 621 684.00 |