| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 60 575.00 | 52 358.00 | 8 217.00 | 60 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 490.00 | 89 699.00 | 1 792.00 | 91 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 363.00 | 144 355.00 | 10 008.00 | 154 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 586 264.00 | | 586 264.00 | 586 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 017.00 | | 635 017.00 | 635 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 380.00 | 144 355.00 | 645 025.00 | 789 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 837.00 | 88 415.00 | | 123 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 610.00 | 35 423.00 | | 24 610.00 |
DL TOTAL (I) | 164 947.00 | 140 337.00 | | 164 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 179.00 | 252 491.00 | | 279 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | 46 916.00 | | 45 335.00 |
EA Autres dettes | 155 564.00 | 139 943.00 | | 155 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 078.00 | 439 350.00 | | 480 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 025.00 | 579 688.00 | | 645 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 637.00 | | 628 637.00 | 628 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 637.00 | | 628 637.00 | 628 637.00 |
FQ Autres produits | | | 19 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 706.00 | | | -7 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | 15 198.00 | | 9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 678.00 | 732 105.00 | | 648 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 068.00 | 696 682.00 | | 624 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 610.00 | 35 423.00 | | 24 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 954.00 | | 1 409.00 | 152 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 656.00 | | 1 409.00 | 150 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 494.00 | 5 861.00 | | 138 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 372.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 5 490.00 | | 136 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 179.00 | 279 179.00 | | 279 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
UX Autres créances clients | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 078.00 | 480 078.00 | | 480 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |