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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 552.00 | 286.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 91 470.00 | 64 564.00 | 26 906.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 28 346.00 | 1 549.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 95 462.00 | 28 741.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CF Disponibilités | 1 090 974.00 | | 1 090 974.00 | 1 090 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 560.00 | | 1 165 560.00 | 1 165 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 763.00 | 95 462.00 | 1 194 301.00 | 1 289 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 641.00 | 284 785.00 | | 382 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 801.00 | 97 856.00 | | -68 801.00 |
DL TOTAL (I) | 330 340.00 | 399 141.00 | | 330 340.00 |
DP Provisions pour risques | 2 645.00 | 2 200.00 | | 2 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645.00 | 2 200.00 | | 2 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 62 218.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 316.00 | 435 211.00 | | 133 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 58 389.00 | | 33 185.00 |
EA Autres dettes | 694 811.00 | 321 033.00 | | 694 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 316.00 | 877 619.00 | | 861 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 301.00 | 1 278 960.00 | | 1 194 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 771.00 | | 342 771.00 | 342 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 771.00 | | 342 771.00 | 342 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 150.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 104.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 1 104.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -954.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 756.00 | 37 276.00 | | -26 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 621.00 | 1 153 481.00 | | 344 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 422.00 | 1 055 624.00 | | 413 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 801.00 | 97 856.00 | | -68 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 469.00 | 4 993.00 | | 90 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 127.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 044.00 | 4 866.00 | | 88 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 147.00 | 677 147.00 | | 677 147.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 316.00 | 861 316.00 | | 861 316.00 |