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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 425.00 | 413.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 91 470.00 | 60 412.00 | 31 058.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 27 632.00 | 2 262.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 90 469.00 | 33 734.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BZ Autres créances | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CF Disponibilités | 1 178 185.00 | | 1 178 185.00 | 1 178 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 226.00 | | 1 245 226.00 | 1 245 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 429.00 | 90 469.00 | 1 278 960.00 | 1 369 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 785.00 | 201 144.00 | | 284 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 856.00 | 83 641.00 | | 97 856.00 |
DL TOTAL (I) | 399 141.00 | 301 285.00 | | 399 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 350.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 350.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 211.00 | 410 867.00 | | 435 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 389.00 | 58 194.00 | | 58 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350.00 | | |
EA Autres dettes | 321 033.00 | 269 059.00 | | 321 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 619.00 | 738 470.00 | | 877 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 960.00 | 1 042 105.00 | | 1 278 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 004.00 | | 1 110 004.00 | 1 110 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 004.00 | | 1 110 004.00 | 1 110 004.00 |
FQ Autres produits | | | 43 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 881.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 881.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 2 350.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -469.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 276.00 | 32 921.00 | | 37 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 481.00 | 932 201.00 | | 1 153 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 624.00 | 848 560.00 | | 1 055 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 856.00 | 83 641.00 | | 97 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 503.00 | | 2 700.00 | 121 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | 541.00 | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 205.00 | | 2 160.00 | 119 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 556.00 | 5 913.00 | | 84 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 127.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 258.00 | 5 786.00 | | 82 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 211.00 | 435 211.00 | | 435 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 342.00 | 304 342.00 | | 304 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 619.00 | 877 619.00 | | 877 619.00 |